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2020年02月25日 星期二

寒锐钴业(300618)现金流量表

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寒锐钴业现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 381 099 296 887 723 868 481 477 692 205 292 733
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 094 441 1 094 441 845 268 677 810
收到其他与经营活动有关的现金 3 681 834 1 965 238 1 402 109 834 791
经营活动现金流入小计 1 385 875 570 890 783 548 483 725 069 206 805 334
购买商品、接受劳务支付的现金 1 314 866 557 900 448 481 527 393 980 185 260 867
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 31 425 282 24 843 564 17 843 173 11 189 772
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 82 806 886 55 357 699 24 856 700 11 693 732
支付其他与经营活动有关的现金 50 887 503 36 366 569 19 961 412 8 701 954
经营活动现金流出小计 1 479 986 228 1 017 016 312 590 055 265 216 846 324
经营活动产生的现金流量净额 -94 110 658 -126 232 765 -106 330 196 -10 040 990
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 500 000 000 351 085 205 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 387 339 838 282 498 282 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 500 387 339 351 923 487 498 282 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52 298 108 36 340 644 17 988 131 6 081 103
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 550 000 000 400 000 000 150 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 602 298 108 436 340 644 167 988 131 6 081 103
投资活动产生的现金流量净额 -101 910 770 -84 417 157 -167 489 849 -6 081 103
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 340 885 000 340 885 000 340 885 000 340 885 000
取得借款收到的现金 752 957 109 382 536 780 234 591 931 122 796 449
收到其他与筹资活动有关的现金 5 166 010 30 725 671 19 742 202 16 915 672
筹资活动现金流入小计 1 099 008 120 754 147 451 595 219 133 480 597 121
偿还债务支付的现金 367 743 114 281 463 580 209 598 599 118 704 385
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 978 366 5 982 581 3 190 869 1 377 299
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 31 033 216 14 033 894 13 242 166 7 766 730
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 405 754 696 301 480 055 226 031 634 127 848 414
筹资活动产生的现金流量净额 693 253 424 452 667 396 369 187 499 352 748 707
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 114 237 -227 951 -1 508 494 -179 909
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 490 117 760 241 789 523 93 858 959 336 446 705
期初现金及现金等价物余额 45 996 696 45 996 696 45 996 696 45 996 696
期末现金及现金等价物余额 536 114 456 287 786 219 139 855 654 382 443 400
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 449 404 771 0 135 943 951 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 908 958 0 857 729 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 26 402 982 0 13 423 411 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 409 764 0 166 594 0
长期待摊费用摊销 980 130 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -51 593 0 0 0
固定资产报废损失 3 789 389 0 422 723 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 10 868 988 0 5 371 672 0
投资损失(减收益) -1 719 437 0 0 0
递延所得税资产减少 -24 341 608 0 -5 440 366 0
递延所得税负债增加 124 388 399 0 32 877 009 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -649 000 397 0 -268 059 408 0
经营性应收项目的减少(减增加) -192 681 379 0 -158 668 714 0
经营性应付项目的增加(减减少) 142 526 913 0 136 775 202 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 11 003 462 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -94 110 658 0 -106 330 196 0
货币资金的期末余额 536 114 456 0 139 855 654 0
货币资金的期初余额 45 996 696 0 45 996 696 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 490 117 760 0 93 858 959 0