宣亚国际(300612)现金流量表

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宣亚国际现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 330 847 642 243 007 235 116 716 447 461 100 172
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 13 787 635 6 032 562 2 619 071 33 015 812
经营活动现金流入小计 344 635 276 249 039 797 119 335 518 494 115 985
购买商品、接受劳务支付的现金 206 336 360 141 987 456 85 218 881 203 536 866
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 75 964 182 54 741 666 31 648 370 87 058 197
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 846 227 21 603 759 11 875 327 42 218 878
支付其他与经营活动有关的现金 53 399 250 34 785 152 14 555 242 110 324 333
经营活动现金流出小计 363 546 018 253 118 032 143 297 820 443 138 275
经营活动产生的现金流量净额 -18 910 742 -4 078 235 -23 962 301 50 977 710
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 140 000 140 000 0 155 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 99 993
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 140 000 140 000 0 254 993
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 866 074 3 866 074 3 616 074 5 072 171
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 17 500 000 17 500 000 0 2 014 592
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 21 366 074 21 366 074 3 616 074 7 086 763
投资活动产生的现金流量净额 -21 226 074 -21 226 074 -3 616 074 -6 831 770
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 264 686 366 264 686 366 264 686 366 245 000
取得借款收到的现金 0 0 0 10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 264 686 366 264 686 366 264 686 366 10 245 000
偿还债务支付的现金 10 000 000 0 0 10 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 920 297 37 817 347 1 889 612 12 592 357
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 367 076 12 366 697 8 533 349 200 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 60 287 373 50 184 044 10 422 962 22 792 357
筹资活动产生的现金流量净额 204 398 994 214 502 323 254 263 405 -12 547 357
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -93 332 -47 431 -23 393 445 089
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 164 168 846 189 150 583 226 661 636 32 043 672
期初现金及现金等价物余额 106 337 488 106 337 488 106 337 488 74 293 816
期末现金及现金等价物余额 270 506 334 295 488 071 332 999 125 106 337 488
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 30 674 941 0 59 194 969
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 668 331 0 709 529
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 252 375 0 1 923 480
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 514 533 0 1 256 730
长期待摊费用摊销 0 515 442 0 1 069 073
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 36 888 0 62 853
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 278 400 0 426 331
投资损失(减收益) 0 -1 612 128 0 -1 901 784
递延所得税资产减少 0 -118 153 0 2 396 885
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 6 649 821 0 9 849 274
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -10 597 026 0 -47 633 413
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -32 341 658 0 23 623 784
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -4 078 235 0 50 977 710
货币资金的期末余额 0 295 488 071 0 106 337 488
货币资金的期初余额 0 106 337 488 0 74 293 816
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 189 150 583 0 32 043 672