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2019年12月05日 星期四

拓斯达(300607)现金流量表

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拓斯达现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 494 730 928 287 857 686 147 253 592 479 728 999
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 387 929 869 020 0 50 841
收到其他与经营活动有关的现金 42 262 243 21 308 506 12 509 801 28 886 862
经营活动现金流入小计 538 381 100 310 035 211 159 763 393 508 666 702
购买商品、接受劳务支付的现金 444 779 721 255 349 328 132 173 645 296 503 333
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 72 161 679 46 288 750 21 809 359 58 747 466
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 068 047 28 643 674 19 891 539 42 124 811
支付其他与经营活动有关的现金 29 078 361 21 254 426 11 164 830 29 917 714
经营活动现金流出小计 584 087 808 351 536 178 185 039 374 427 293 324
经营活动产生的现金流量净额 -45 706 708 -41 500 967 -25 275 980 81 373 378
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 345 000 000 130 000 000 30 000 000 279 900 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 844 005 950 866 0 963 512
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 99 618 28 000 28 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 13 100 000 13 100 000 2 522 000 55 400 000
投资活动现金流入小计 361 043 623 144 078 866 32 550 000 336 263 512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62 597 654 32 129 879 17 536 161 41 164 870
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 465 000 000 335 000 000 0 309 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 60 000 000
投资活动产生的现金流出小计 527 597 654 367 129 879 17 536 161 410 164 870
投资活动产生的现金流量净额 -166 554 030 -223 051 013 15 013 839 -73 901 359
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 311 101 140 311 101 140 311 101 140 0
取得借款收到的现金 44 709 519 0 0 27 653 550
收到其他与筹资活动有关的现金 6 139 535 5 087 884 0 15 392 651
筹资活动现金流入小计 361 950 194 316 189 024 311 101 140 43 046 201
偿还债务支付的现金 16 060 805 15 624 481 15 256 602 2 115 095
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 188 084 458 931 319 189 40 601 655
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 872 101 14 871 270 4 223 990 44 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 52 120 990 30 954 682 19 799 781 42 760 750
筹资活动产生的现金流量净额 309 829 204 285 234 342 291 301 359 285 451
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -464 666 -221 963 -73 773 594 962
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 97 103 800 20 460 399 280 965 445 8 352 433
期初现金及现金等价物余额 52 849 876 52 849 876 52 849 876 44 497 443
期末现金及现金等价物余额 149 953 676 73 310 275 333 815 320 52 849 876
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 54 682 286 0 77 574 103
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 567 237 0 8 824 293
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 883 639 0 3 016 322
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 343 921 0 651 189
长期待摊费用摊销 0 210 575 0 421 150
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 7 853 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 222 003 0 61 040
投资损失(减收益) 0 -950 866 0 -963 512
递延所得税资产减少 0 -263 595 0 -1 024 233
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -61 891 821 0 -64 337 460
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -91 770 679 0 -27 560 411
经营性应付项目的增加(减减少) 0 53 163 903 0 84 397 738
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 294 578 0 313 157
经营活动产生的现金流量净额 0 -41 500 967 0 81 373 378
货币资金的期末余额 0 73 310 275 0 52 849 876
货币资金的期初余额 0 52 849 876 0 44 497 443
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 20 460 399 0 8 352 433