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2019年09月21日 星期六

金太阳(300606)现金流量表

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金太阳现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 202 678 835 135 218 524 61 483 412 246 130 945
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 484 820 3 834 327 8 313 298 1 636 320
经营活动现金流入小计 207 163 655 139 052 851 69 796 711 247 767 266
购买商品、接受劳务支付的现金 119 272 943 78 591 109 47 644 367 141 328 126
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 15 419 450 10 253 377 3 653 801 18 683 920
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 880 628 15 550 565 5 792 184 22 488 693
支付其他与经营活动有关的现金 15 336 540 9 625 169 6 582 237 13 194 092
经营活动现金流出小计 169 909 560 114 020 219 63 672 589 195 694 831
经营活动产生的现金流量净额 37 254 095 25 032 632 6 124 122 52 072 435
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 123 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 116 232 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 182 500 1 180 000 1 180 000 4 873 727
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 125 298 732 1 180 000 1 180 000 4 873 727
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 572 678 6 486 104 2 696 270 14 950 831
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 321 000 000 149 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 329 572 678 155 486 104 2 696 270 14 950 831
投资活动产生的现金流量净额 -204 273 945 -154 306 104 -1 516 270 -10 077 104
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 170 828 000 0 170 828 000 0
取得借款收到的现金 0 0 0 9 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 170 828 000 0 0
筹资活动现金流入小计 170 828 000 170 828 000 170 828 000 9 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 23 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 533 774
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 740 933 8 740 933 8 740 933 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 740 933 8 740 933 8 740 933 23 533 774
筹资活动产生的现金流量净额 162 087 067 162 087 067 162 087 067 -14 533 774
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -237 423 -32 730 116 037 -140 342
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -5 170 207 32 780 865 166 810 955 27 321 214
期初现金及现金等价物余额 41 461 349 41 461 349 41 461 349 14 140 135
期末现金及现金等价物余额 36 291 142 74 242 215 208 272 304 41 461 349
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 25 940 978 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 530 202 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 786 651 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 -219 746 0 0
长期待摊费用摊销 0 205 311 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 381 394 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 979 116 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 323 292 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -6 247 982 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 25 032 632 0 0
货币资金的期末余额 0 74 242 215 0 0
货币资金的期初余额 0 41 461 349 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 32 780 865 0 0