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2020年01月22日 星期三

飞荣达(300602)现金流量表

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飞荣达现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 737 403 428 502 176 729 244 639 853 789 546 504
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 609 298 2 538 135 950 856 4 519 846
收到其他与经营活动有关的现金 202 290 314 2 987 278 540 036 4 570 117
经营活动现金流入小计 944 303 040 507 702 142 246 130 746 798 636 466
购买商品、接受劳务支付的现金 490 704 308 314 610 020 128 897 717 443 830 930
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 170 461 065 116 887 102 54 520 749 173 349 094
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 868 239 19 453 667 14 911 071 54 408 432
支付其他与经营活动有关的现金 42 912 957 29 367 358 13 879 997 48 799 009
经营活动现金流出小计 739 946 568 480 318 147 212 209 533 720 387 465
经营活动产生的现金流量净额 204 356 472 27 383 995 33 921 212 78 249 001
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111 689 13 077 17 875 470
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 10 600 000
投资活动现金流入小计 111 689 13 077 17 875 10 600 470
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64 490 110 32 332 326 37 266 310 48 917 236
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 19 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 83 490 110 32 332 326 37 266 310 48 917 236
投资活动产生的现金流量净额 -83 378 421 -32 319 249 -37 248 435 -38 316 766
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 326 500 000 0 0 0
取得借款收到的现金 4 713 000 4 000 000 4 713 000 16 070 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 905 000 328 405 000 326 500 000 2 655 713
筹资活动现金流入小计 333 118 000 332 405 000 331 213 000 18 725 713
偿还债务支付的现金 28 164 240 27 451 240 4 713 000 5 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 917 876 10 661 083 399 061 7 014 090
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 325 472 5 825 472 7 234 594 4 739 483
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 44 407 588 43 937 795 12 346 655 16 753 574
筹资活动产生的现金流量净额 288 710 412 288 467 205 318 866 345 1 972 139
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 932 361 -2 329 205 -612 916 4 527 689
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 405 756 103 281 202 745 314 926 206 46 432 063
期初现金及现金等价物余额 190 204 669 190 204 669 190 204 669 143 772 606
期末现金及现金等价物余额 595 960 772 471 407 414 505 130 874 190 204 669
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 36 668 932 0 120 159 607
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 917 315 0 8 836 595
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 410 450 0 11 959 608
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 366 641 0 644 911
长期待摊费用摊销 0 1 237 319 0 1 947 463
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 24 413 0 91 973
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 921 935 0 -4 260 632
投资损失(减收益) 0 20 538 0 1 157 309
递延所得税资产减少 0 -462 951 0 -978 535
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 552 061 0 -57 241 375
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -18 157 858 0 -95 683 255
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -2 280 168 0 91 615 331
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 27 383 995 0 78 249 001
货币资金的期末余额 0 471 407 414 0 190 204 669
货币资金的期初余额 0 190 204 669 0 143 772 606
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 281 202 745 0 46 432 063