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2020年06月01日 星期一

利安隆(300596)现金流量表

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利安隆现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 612 817 645 389 829 094 181 785 611 601 994 664
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 456 275 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 180 720 4 035 942 791 234 10 226 517
经营活动现金流入小计 624 454 640 393 865 035 182 576 844 612 221 180
购买商品、接受劳务支付的现金 420 975 676 289 372 563 122 014 105 428 757 591
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 66 651 826 47 798 631 27 253 170 70 526 944
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 103 467 25 937 563 5 888 160 28 469 382
支付其他与经营活动有关的现金 71 392 030 44 385 649 17 979 030 60 471 619
经营活动现金流出小计 601 122 999 407 494 406 173 134 465 588 225 536
经营活动产生的现金流量净额 23 331 641 -13 629 370 9 442 380 23 995 644
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92 382 072 38 277 069 30 735 873 25 715 670
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 057 663 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 100 439 735 38 277 069 30 735 873 25 715 670
投资活动产生的现金流量净额 -100 439 735 -38 277 069 -30 735 873 -25 715 670
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 284 700 000 284 700 000 284 700 000 0
取得借款收到的现金 241 807 858 151 599 098 98 026 199 273 533 598
收到其他与筹资活动有关的现金 2 185 927 0 0 0
筹资活动现金流入小计 528 693 786 436 299 098 382 726 199 273 533 598
偿还债务支付的现金 181 178 089 159 776 673 81 561 672 250 342 864
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 385 704 14 333 570 1 110 478 6 732 135
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 077 148 10 470 000 10 464 639 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 209 640 941 184 580 243 93 136 789 257 074 999
筹资活动产生的现金流量净额 319 052 845 251 718 856 289 589 411 16 458 599
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 221 480 -1 600 863 -303 297 4 624 140
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 238 723 271 198 211 554 267 992 620 19 362 713
期初现金及现金等价物余额 110 217 172 110 217 172 110 217 172 90 854 459
期末现金及现金等价物余额 348 940 442 308 428 725 378 209 791 110 217 172
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 57 803 982 0 90 641 702
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 865 260 0 4 191 696
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 738 754 0 23 551 041
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 164 362 0 178 877
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 -2 045
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 551 368 0 6 732 135
投资损失(减收益) 0 1 293 600 0 3 231 003
递延所得税资产减少 0 1 937 415 0 -5 958 265
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 037 560 0 -45 262 954
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -45 492 251 0 -93 461 860
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -36 454 300 0 40 154 315
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -13 629 370 0 23 995 644
货币资金的期末余额 0 308 428 725 0 110 217 172
货币资金的期初余额 0 110 217 172 0 90 854 459
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 198 211 554 0 19 362 713