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2019年12月15日 星期天

华凯创意(300592)现金流量表

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华凯创意现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 308 252 684 214 667 253 112 964 332 402 720 013
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 52 413
收到其他与经营活动有关的现金 18 638 580 9 177 296 13 172 456 27 280 066
经营活动现金流入小计 326 891 264 223 844 549 126 136 788 430 052 492
购买商品、接受劳务支付的现金 254 754 125 159 002 244 94 562 332 315 296 159
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 37 934 427 28 687 606 19 099 102 45 424 800
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 056 248 16 134 829 7 702 347 27 061 675
支付其他与经营活动有关的现金 68 062 823 46 294 876 38 956 192 61 683 493
经营活动现金流出小计 383 807 624 250 119 555 160 319 972 449 466 127
经营活动产生的现金流量净额 -56 916 360 -26 275 006 -34 183 185 -19 413 635
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 014 900
投资活动现金流入小计 0 0 0 1 014 900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 752 317 2 220 948 1 040 514 1 279 361
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 80 377 80 377 0 0
投资活动产生的现金流出小计 20 832 694 2 301 325 1 040 514 1 279 361
投资活动产生的现金流量净额 -20 832 694 -2 301 325 -1 040 514 -264 461
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 136 426 000 136 426 000 136 426 000 0
取得借款收到的现金 65 000 000 65 000 000 0 66 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 784 540 2 784 540 0 6 445 698
筹资活动现金流入小计 204 210 540 204 210 540 136 426 000 73 245 698
偿还债务支付的现金 76 793 831 76 793 831 36 993 831 66 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 940 648 14 675 970 1 330 583 5 372 724
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 688 588 16 981 647 558 713 13 519 014
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 111 423 067 108 451 448 38 883 127 84 891 738
筹资活动产生的现金流量净额 92 787 472 95 759 092 97 542 873 -11 646 041
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 15 038 418 67 182 762 62 319 174 -31 324 136
期初现金及现金等价物余额 57 416 570 57 416 570 57 416 570 88 740 707
期末现金及现金等价物余额 72 454 989 124 599 332 119 735 744 57 416 570
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 11 442 430 0 40 027 589
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -380 153 0 6 647 331
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 014 395 0 6 179 503
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 482 890 0 1 243 099
长期待摊费用摊销 0 32 000 0 42 667
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 77 858 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 136 995 0 7 399 850
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 493 592 0 -989 134
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -51 491 416 0 -126 518 022
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 350 650 0 -20 332 425
经营性应付项目的增加(减减少) 0 11 267 054 0 68 885 907
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 000 000 0 -2 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -26 275 006 0 -19 413 635
货币资金的期末余额 0 124 599 332 0 57 416 570
货币资金的期初余额 0 57 416 570 0 88 740 707
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 67 182 762 0 -31 324 136