新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

万里马(300591)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

万里马现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 302 159 095 195 494 262 111 807 226 704 522 896
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 28 244 461 21 449 759 13 058 140 20 553 369
经营活动现金流入小计 330 403 555 216 944 021 124 865 367 725 076 265
购买商品、接受劳务支付的现金 406 843 128 254 262 120 129 006 594 429 286 597
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 101 647 328 59 015 859 25 914 880 109 229 868
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 386 068 18 243 365 10 421 828 52 085 652
支付其他与经营活动有关的现金 64 373 511 60 878 341 32 310 211 66 808 626
经营活动现金流出小计 595 250 035 392 399 685 197 653 514 657 410 743
经营活动产生的现金流量净额 -264 846 479 -175 455 664 -72 788 147 67 665 522
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 594 835 8 993 443 2 955 291 2 184 910
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 37 594 835 8 993 443 2 955 291 2 184 910
投资活动产生的现金流量净额 -37 594 835 -8 993 443 -2 955 291 -2 184 110
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 184 200 000 184 200 000 164 200 000 0
取得借款收到的现金 222 830 687 118 000 000 30 000 000 130 725 415
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 407 030 687 302 200 000 194 200 000 130 725 415
偿还债务支付的现金 112 368 820 102 631 933 101 831 933 136 566 435
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 044 396 17 180 874 734 277 8 102 211
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 131 413 215 119 812 807 102 566 210 144 668 646
筹资活动产生的现金流量净额 275 617 471 182 387 193 91 633 790 -13 943 231
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -179 512 -135 690 -47 206 469 158
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -27 003 356 -2 197 604 15 843 146 52 007 339
期初现金及现金等价物余额 169 143 547 169 143 547 169 143 547 117 136 208
期末现金及现金等价物余额 142 140 191 166 945 943 184 986 693 169 143 547
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 13 169 117 0 37 002 327
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 012 031 0 870 660
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 822 325 0 5 811 768
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 287 482 0 562 879
长期待摊费用摊销 0 2 214 332 0 6 552 630
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -107
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 693 270 0 8 044 731
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -707 764 0 -753 765
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -19 910 810 0 -31 407 562
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -79 029 873 0 8 524 574
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -97 005 773 0 32 457 386
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -175 455 664 0 67 665 522
货币资金的期末余额 0 166 945 943 0 169 143 547
货币资金的期初余额 0 169 143 547 0 117 136 208
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 197 604 0 52 007 339