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2019年10月23日 星期三

美联新材(300586)现金流量表

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美联新材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 348 863 067 231 071 511 98 245 901 478 427 767
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 293 485 3 090 936 1 177 129 2 424 501
经营活动现金流入小计 352 156 552 234 162 447 99 423 030 480 852 268
购买商品、接受劳务支付的现金 280 132 119 229 124 624 122 007 633 381 486 650
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13 515 016 9 030 868 5 826 321 17 030 027
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 720 941 11 721 526 8 836 114 16 917 529
支付其他与经营活动有关的现金 13 031 029 8 569 793 5 650 889 15 954 208
经营活动现金流出小计 320 399 106 258 446 811 142 320 957 431 388 414
经营活动产生的现金流量净额 31 757 446 -24 284 364 -42 897 928 49 463 855
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 458 700 000 211 700 000 106 700 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 021 108 1 610 759 199 649 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 000 000 3 000 000 0 1 070 000
投资活动现金流入小计 464 721 108 216 310 759 106 899 649 1 070 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 003 849 3 293 155 2 608 489 7 289 453
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 633 700 000 329 700 000 258 700 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 000 000
投资活动产生的现金流出小计 642 703 849 332 993 155 261 308 489 12 289 453
投资活动产生的现金流量净额 -177 982 741 -116 682 396 -154 408 840 -11 219 453
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 208 200 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 208 200 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 25 455 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 200 000 19 200 000 0 684 491
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 633 923 14 607 698 0 18 568 345
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 40 833 923 33 807 698 0 44 707 836
筹资活动产生的现金流量净额 -40 833 923 -33 807 698 0 163 492 164
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -887 114 -435 638 -321 285 1 561 905
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -187 946 333 -175 210 095 -197 628 052 203 298 471
期初现金及现金等价物余额 289 725 746 289 725 746 289 725 746 86 427 275
期末现金及现金等价物余额 101 779 413 114 515 650 92 097 693 289 725 746
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 26 017 895 0 47 316 653
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 579 374 0 1 795 555
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 482 047 0 10 538 674
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 610 822 0 1 215 275
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 435 638 0 -917 046
投资损失(减收益) 0 -1 599 876 0 24 043
递延所得税资产减少 0 -86 906 0 -269 333
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -37 636 784 0 -30 800 881
经营性应收项目的减少(减增加) 0 7 464 171 0 -21 827 721
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -25 550 744 0 42 388 636
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -24 284 364 0 49 463 855
货币资金的期末余额 0 114 515 650 0 289 725 746
货币资金的期初余额 0 289 725 746 0 86 427 275
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -175 210 095 0 203 298 471