海辰药业(300584)现金流量表

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海辰药业现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 445 831 469 295 271 584 179 007 017 77 424 898
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 484 661 1 741 255 1 602 712 893 102
经营活动现金流入小计 448 316 131 297 012 839 180 609 729 78 317 999
购买商品、接受劳务支付的现金 52 644 518 44 350 005 31 052 155 18 890 795
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 42 506 978 31 194 601 22 713 546 12 861 287
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 71 505 273 46 268 293 27 309 704 13 330 443
支付其他与经营活动有关的现金 235 101 879 134 005 813 73 341 713 34 187 082
经营活动现金流出小计 401 758 649 255 818 713 154 417 119 79 269 608
经营活动产生的现金流量净额 46 557 482 41 194 126 26 192 610 -951 608
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 259 000 000 196 000 000 150 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 172 218 1 776 683 1 372 594 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 032 250 23 000 23 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 265 204 468 197 799 683 151 395 594 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66 518 480 46 420 985 32 135 362 10 858 883
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 380 800 000 327 000 000 170 000 000 150 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 447 318 480 373 420 985 202 135 362 160 858 883
投资活动产生的现金流量净额 -182 114 012 -175 621 301 -50 739 769 -160 858 883
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 207 757 000 207 757 000 207 757 000 207 757 000
取得借款收到的现金 42 600 000 12 600 000 12 600 000 12 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 250 357 000 220 357 000 220 357 000 220 357 000
偿还债务支付的现金 32 400 000 32 400 000 30 000 000 20 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 115 669 25 081 501 23 106 456 433 741
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 204 487 6 704 487 6 554 487 5 757 631
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 64 720 156 64 185 987 59 660 943 26 191 372
筹资活动产生的现金流量净额 185 636 844 156 171 013 160 696 057 194 165 628
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 608 -1 198 -649 -150
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 50 078 707 21 742 640 136 148 250 32 354 986
期初现金及现金等价物余额 24 193 703 24 193 703 24 193 703 24 502 897
期末现金及现金等价物余额 74 272 410 45 936 343 160 341 953 56 857 883
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 65 600 506 0 29 370 625 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 950 858 0 -472 090 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13 486 130 0 6 610 810 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 618 453 0 308 334 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -3 013 488 0 -8 494 0
固定资产报废损失 703 588 0 1 050 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 126 589 0 729 998 0
投资损失(减收益) -3 049 709 0 -1 294 900 0
递延所得税资产减少 -1 307 678 0 528 150 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 9 916 485 0 -5 212 044 0
经营性应收项目的减少(减增加) -47 667 308 0 -534 936 0
经营性应付项目的增加(减减少) 8 193 055 0 -3 833 895 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 46 557 482 0 26 192 610 0
货币资金的期末余额 74 272 410 0 160 341 953 0
货币资金的期初余额 24 193 703 0 24 193 703 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 50 078 707 0 136 148 250 0