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2019年12月14日 星期六

晨曦航空(300581)现金流量表

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晨曦航空现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 57 198 086 28 082 564 9 437 403 134 110 343
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 262 283 1 405 622 223 286 6 149 334
经营活动现金流入小计 60 460 369 29 488 186 9 660 689 140 259 677
购买商品、接受劳务支付的现金 65 794 898 48 316 797 26 450 423 50 317 872
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 22 958 590 17 281 906 11 195 708 27 345 087
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 370 408 16 752 423 10 748 744 37 337 838
支付其他与经营活动有关的现金 8 961 782 5 527 401 3 455 093 10 058 303
经营活动现金流出小计 123 085 677 87 878 528 51 849 967 125 059 100
经营活动产生的现金流量净额 -62 625 308 -58 390 342 -42 189 278 15 200 577
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 100 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 742 082 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 100 742 082 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 138 794 11 054 359 1 663 133 8 844 778
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 200 000 000 100 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 215 138 794 111 054 359 1 663 133 8 844 778
投资活动产生的现金流量净额 -114 396 712 -111 054 359 -1 663 133 -8 844 778
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 251 799 000
取得借款收到的现金 0 0 0 10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 261 799 000
偿还债务支付的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 530 908 9 530 908 38 908 468 290
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 187 935 187 935 0 350 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 19 718 843 19 718 843 10 038 908 818 290
筹资活动产生的现金流量净额 -19 718 843 -19 718 843 -10 038 908 260 980 710
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -196 740 863 -189 163 543 -53 891 319 267 336 510
期初现金及现金等价物余额 307 700 400 307 700 400 307 700 400 40 363 890
期末现金及现金等价物余额 110 959 536 118 536 856 253 809 080 307 700 400
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 16 563 994 0 52 435 599
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 519 223 0 2 196 128
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 880 485 0 3 978 528
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 319 561 0 638 063
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 17 090
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 25 012 0 483 575
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 127 990 0 -329 483
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -14 148 847 0 2 971 183
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -60 580 614 0 -62 812 660
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -8 841 165 0 15 622 554
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -58 390 342 0 15 200 577
货币资金的期末余额 0 118 536 856 0 307 700 400
货币资金的期初余额 0 307 700 400 0 40 363 890
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -189 163 543 0 267 336 510