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2019年10月19日 星期六

贝斯特(300580)现金流量表

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贝斯特现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 355 597 841 228 446 322 117 967 372 552 109 849
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 979 719 1 979 719 0 8 133 082
收到其他与经营活动有关的现金 9 084 122 7 992 232 3 142 398 10 485 229
经营活动现金流入小计 366 661 681 238 418 273 121 109 770 570 728 161
购买商品、接受劳务支付的现金 155 912 772 89 001 583 38 369 491 296 305 136
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 80 009 874 57 961 135 35 771 345 89 905 572
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 614 604 16 908 108 7 750 587 38 785 516
支付其他与经营活动有关的现金 33 177 072 23 018 976 6 884 616 34 989 839
经营活动现金流出小计 293 714 322 186 889 801 88 776 040 459 986 063
经营活动产生的现金流量净额 72 947 360 51 528 472 32 333 730 110 742 098
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 863 949 394 463 022 608 144 273 038 225 492 986
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 198 913 295 613 245 613 1 170 544
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 28 292
投资活动现金流入小计 865 148 307 463 318 221 144 518 651 226 691 822
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74 746 333 47 406 377 30 421 674 129 723 095
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 193 090 000 798 900 000 484 000 000 213 820 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 267 836 333 846 306 377 514 421 674 343 543 095
投资活动产生的现金流量净额 -402 688 026 -382 988 156 -369 903 023 -116 851 274
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 448 500 000 448 500 000 448 500 000 0
取得借款收到的现金 20 000 000 20 000 000 20 000 000 200 231 002
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 468 500 000 468 500 000 468 500 000 200 231 002
偿还债务支付的现金 100 441 826 100 441 826 86 027 113 173 385 243
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 309 844 27 024 319 309 844 22 001 726
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 425 000 6 425 000 2 650 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 134 176 670 133 891 145 88 986 957 195 386 969
筹资活动产生的现金流量净额 334 323 330 334 608 855 379 513 043 4 844 032
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 582 664 3 149 171 41 943 750 -1 265 144
期初现金及现金等价物余额 18 491 960 18 491 960 18 491 960 19 757 104
期末现金及现金等价物余额 23 074 624 21 641 132 60 435 711 18 491 960
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 58 564 981 0 116 956 235
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 647 009 0 6 640 332
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 062 325 0 53 359 264
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 876 902 0 1 711 155
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 34 783
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 68 247
财务费用 0 164 602 0 6 253 037
投资损失(减收益) 0 -5 904 828 0 -192 986
递延所得税资产减少 0 -56 700 0 -837 880
递延所得税负债增加 0 0 0 -10 237
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -17 384 172 0 -49 109 175
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -20 265 688 0 -92 680 942
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 824 042 0 68 550 267
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 51 528 472 0 110 742 098
货币资金的期末余额 0 21 641 132 0 18 491 960
货币资金的期初余额 0 18 491 960 0 19 757 104
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 3 149 171 0 -1 265 144