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2019年09月23日 星期一

数字认证(300579)现金流量表

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数字认证现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 283 971 962 154 605 720 68 430 662 446 704 590
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 355 675 2 162 526 1 337 275 6 593 064
收到其他与经营活动有关的现金 20 643 862 6 416 579 1 693 489 2 443 628
经营活动现金流入小计 308 971 498 163 184 825 71 461 426 455 741 283
购买商品、接受劳务支付的现金 127 377 611 68 081 028 28 443 682 149 078 698
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 150 516 437 99 666 162 64 406 883 167 184 228
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 579 505 32 098 907 17 783 485 42 876 336
支付其他与经营活动有关的现金 51 352 292 30 696 812 15 754 418 56 430 753
经营活动现金流出小计 370 825 846 230 542 910 126 388 468 415 570 015
经营活动产生的现金流量净额 -61 854 347 -67 358 084 -54 927 042 40 171 268
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 200 000 000 200 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 446 575 832 877 306 849 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 293 096
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -179 556 -179 556 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 201 267 019 200 653 320 306 849 293 096
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 855 992 1 124 028 503 397 9 936 337
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 300 000 000 300 000 000 100 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 304 855 992 301 124 028 100 503 397 9 936 337
投资活动产生的现金流量净额 -103 588 973 -100 470 708 -100 196 548 -9 643 240
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 773 910 1 773 910 0 240 400 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 773 910 1 773 910 0 240 400 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 000 000 24 000 000 0 12 600 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 400 000 4 409 817
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 24 000 000 24 000 000 2 400 000 17 009 817
筹资活动产生的现金流量净额 -22 226 090 -22 226 090 -2 400 000 223 390 183
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -187 669 410 -190 054 882 -157 523 590 253 918 210
期初现金及现金等价物余额 477 542 904 477 542 904 477 542 904 223 624 694
期末现金及现金等价物余额 289 873 495 287 488 023 320 019 315 477 542 904
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 620 996 0 57 556 729
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 520 914 0 10 922 842
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 669 360 0 4 787 272
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 436 429 0 962 875
长期待摊费用摊销 0 4 279 0 565 685
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -440
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -14 275 357 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 075 869 0 -5 538 149
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 800 660 0 -3 351 317
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -58 735 476 0 -46 090 463
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -17 981 565 0 19 661 957
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 258 866 0 694 276
经营活动产生的现金流量净额 0 -67 358 084 0 40 171 268
货币资金的期末余额 0 287 488 023 0 477 542 904
货币资金的期初余额 0 477 542 904 0 223 624 694
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -190 054 882 0 253 918 210