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2019年10月19日 星期六

开润股份(300577)现金流量表

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开润股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 855 204 358 539 548 605 214 247 518 803 167 876
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 34 415 237 22 404 078 9 477 287 29 152 741
收到其他与经营活动有关的现金 11 245 224 7 964 302 6 069 100 14 829 622
经营活动现金流入小计 900 864 819 569 916 984 229 793 905 847 150 240
购买商品、接受劳务支付的现金 636 566 926 368 080 220 148 274 524 553 157 768
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 90 306 664 61 771 170 23 756 823 95 634 928
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 256 813 33 474 254 13 251 031 44 909 897
支付其他与经营活动有关的现金 80 244 041 45 270 105 19 626 446 65 451 848
经营活动现金流出小计 843 374 445 508 595 750 204 908 824 759 154 441
经营活动产生的现金流量净额 57 490 374 61 321 235 24 885 081 87 995 799
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 214 952 214 996 214 996 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 325 598 329 129 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 914 814 0 216 441
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 546 154 1 302 028 704 622 594 965
投资活动现金流入小计 5 096 618 1 846 967 919 618 811 406
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 090 177 7 959 516 7 823 215 5 540 661
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 343 694 960 139 075 000 160 000 000 11 999 156
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 355 785 137 147 034 516 167 823 215 17 539 817
投资活动产生的现金流量净额 -350 688 519 -145 187 549 -166 903 597 -16 728 411
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 23 157 891 0 0 312 993 484
取得借款收到的现金 0 0 0 44 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 23 157 891 0 0 356 993 484
偿还债务支付的现金 19 500 000 19 500 000 19 500 000 53 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 783 584 33 719 150 148 869 51 798 477
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 51 577 8 246 932
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 53 283 584 53 219 150 19 700 447 113 545 409
筹资活动产生的现金流量净额 -30 125 692 -53 219 150 -19 700 447 243 448 075
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 191 178 -1 404 673 75 384 1 008 143
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -323 132 659 -138 490 139 -161 643 579 315 723 606
期初现金及现金等价物余额 376 736 887 376 736 887 376 736 887 61 013 281
期末现金及现金等价物余额 53 604 229 238 246 749 215 093 309 376 736 887
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 66 668 923 0 81 097 285
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 190 965 0 4 043 521
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 531 772 0 7 876 761
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 287 210 0 565 393
长期待摊费用摊销 0 41 228 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 782 0 -30 817
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 190 497 0 244 060
投资损失(减收益) 0 -329 173 0 85 048
递延所得税资产减少 0 -589 149 0 -513 102
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -17 818 868 0 -28 599 188
经营性应收项目的减少(减增加) 0 8 331 507 0 -53 876 425
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 476 375 0 74 720 838
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -3 661 835 0 2 382 427
经营活动产生的现金流量净额 0 61 321 235 0 87 995 799
货币资金的期末余额 0 238 065 134 0 376 122 467
货币资金的期初余额 0 376 122 467 0 61 013 281
现金等价物的期末余额 0 181 615 0 614 421
现金等价物的期初余额 0 614 421 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -138 490 139 0 315 723 606