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2019年10月20日 星期天

平治信息(300571)现金流量表

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平治信息现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 698 324 691 448 575 950 229 172 167 474 430 211
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 940 199 7 197 687 1 169 443 4 502 962
经营活动现金流入小计 705 264 889 455 773 637 230 341 610 478 933 174
购买商品、接受劳务支付的现金 519 466 410 339 735 756 180 839 419 332 167 669
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 34 011 521 19 957 863 9 418 644 24 037 539
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 351 840 11 343 450 3 234 325 17 538 621
支付其他与经营活动有关的现金 25 738 169 12 864 617 13 818 626 22 548 606
经营活动现金流出小计 594 567 939 383 901 687 207 311 014 396 292 435
经营活动产生的现金流量净额 110 696 950 71 871 950 23 030 596 82 640 739
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 30 273 000 30 273 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 30 273 000 30 273 000 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72 149 397 57 651 090 7 024 172 32 357 553
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 136 156 754 70 990 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 30 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 208 306 151 128 641 090 37 024 172 32 357 553
投资活动产生的现金流量净额 -178 033 151 -98 368 090 -37 024 172 -32 357 553
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 103 900 000
取得借款收到的现金 140 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 140 000 000 0 0 103 900 000
偿还债务支付的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 298 495 10 307 089 159 474 1 755 156
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 622 642 7 216 981 0 3 788 074
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 27 921 136 27 524 070 10 159 474 5 543 231
筹资活动产生的现金流量净额 112 078 864 -27 524 070 -10 159 474 98 356 769
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 44 742 663 -54 020 210 -24 153 050 148 639 955
期初现金及现金等价物余额 192 678 839 192 678 839 192 678 839 44 038 884
期末现金及现金等价物余额 237 421 502 138 658 629 168 525 789 192 678 839
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 50 353 031 0 48 309 609
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 620 038 0 1 368 149
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 649 863 0 262 164
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 897 631 0 2 920 212
长期待摊费用摊销 0 7 639 231 0 8 716 354
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 294 094 0 1 773 441
投资损失(减收益) 0 -273 000 0 0
递延所得税资产减少 0 -150 237 0 1 872 712
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -27 559 625 0 -32 739 188
经营性应付项目的增加(减减少) 0 34 400 924 0 50 157 286
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 71 871 950 0 82 640 739
货币资金的期末余额 0 138 658 629 0 192 678 839
货币资金的期初余额 0 192 678 839 0 44 038 884
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -54 020 210 0 148 639 955