新闻源 财富源

2019年10月24日 星期四

太辰光(300570)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

太辰光现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 354 093 098 222 491 782 93 595 721 445 087 262
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 058 687 6 978 726 1 928 716 13 952 038
收到其他与经营活动有关的现金 7 462 498 2 884 129 2 269 559 12 187 030
经营活动现金流入小计 372 614 283 232 354 638 97 793 996 471 226 330
购买商品、接受劳务支付的现金 134 835 263 82 645 579 38 053 500 143 468 088
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 88 939 742 65 638 373 30 769 200 128 160 561
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 672 788 16 763 096 6 890 732 21 871 178
支付其他与经营活动有关的现金 25 687 434 16 222 267 9 239 312 21 236 459
经营活动现金流出小计 273 135 227 181 269 315 84 952 745 314 736 286
经营活动产生的现金流量净额 99 479 056 51 085 322 12 841 251 156 490 044
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 536 817 985 80 758 020 4 020 0
投资活动现金流入小计 536 817 985 80 758 020 4 020 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59 359 364 42 881 882 25 447 478 63 813 681
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 309 889 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 987 596 000 687 596 000 617 596 000 0
投资活动产生的现金流出小计 1 055 265 254 730 477 882 643 043 478 63 813 681
投资活动产生的现金流量净额 -518 447 269 -649 719 862 -643 039 458 -63 813 681
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 629 102 428
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 550 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 629 652 428
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 179 572 46 179 572 0 38 332 800
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 040 775
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 46 179 572 46 179 572 0 40 373 575
筹资活动产生的现金流量净额 -46 179 572 -46 179 572 0 589 278 853
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 592 464 -4 126 322 -2 001 923 677 963
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -471 740 249 -648 940 434 -632 200 129 682 633 178
期初现金及现金等价物余额 828 849 212 828 849 212 828 849 212 146 216 034
期末现金及现金等价物余额 357 108 964 179 908 779 196 649 083 828 849 212
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 47 916 983 0 101 396 772
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 77 642 0 1 333 881
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 783 594 0 14 418 074
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 132 985 0 2 265 970
长期待摊费用摊销 0 297 783 0 579 589
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -171 492
固定资产报废损失 0 167 722 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -8 832 184 0 -677 963
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 1 477 171 0 1 665 347
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 3 717 867 0 2 464 917
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 040 965 0 34 801 498
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 695 207 0 -1 586 550
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 51 085 322 0 156 490 044
货币资金的期末余额 0 179 908 779 0 828 849 212
货币资金的期初余额 0 828 849 212 0 146 216 034
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -648 940 434 0 682 633 178