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2019年12月09日 星期一

星源材质(300568)现金流量表

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星源材质现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 341 996 946 187 192 992 81 049 614 512 392 256
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 44 542 550 44 658 210 25 202 578 5 920 336
经营活动现金流入小计 386 539 497 231 851 201 106 252 192 518 312 592
购买商品、接受劳务支付的现金 138 468 511 79 401 242 39 064 225 123 655 580
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 85 480 089 56 972 034 36 750 887 98 866 085
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 63 112 261 23 874 810 18 312 848 90 499 351
支付其他与经营活动有关的现金 35 561 095 23 633 515 11 370 484 35 631 219
经营活动现金流出小计 322 621 955 183 881 600 105 498 444 348 652 235
经营活动产生的现金流量净额 63 917 541 47 969 601 753 748 169 660 356
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 65 313
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 15 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 80 313
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 419 315 117 316 866 913 109 144 399 271 834 949
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 15 000 000 15 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 434 315 117 331 866 913 109 144 399 271 834 949
投资活动产生的现金流量净额 -434 315 117 -331 866 913 -109 144 399 -271 754 635
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 1 000 000 1 000 000 652 325 000
取得借款收到的现金 738 455 377 598 301 954 60 000 000 180 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 20 731 006 0 241 154 027
筹资活动现金流入小计 739 455 377 620 032 960 61 000 000 1 074 079 027
偿还债务支付的现金 288 976 805 73 750 000 6 875 000 207 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82 562 679 84 572 618 4 060 912 71 740 923
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 900 000 13 509 605 0 18 504 497
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 372 439 484 171 832 223 10 935 912 297 745 420
筹资活动产生的现金流量净额 367 015 893 448 200 737 50 064 088 776 333 607
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 031 651 -2 218 330 -580 176 269 773
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -11 413 334 162 085 095 -58 906 739 674 509 101
期初现金及现金等价物余额 756 700 734 745 969 728 756 700 734 71 460 626
期末现金及现金等价物余额 745 287 400 908 054 823 697 793 995 745 969 728
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 67 984 538 0 153 331 851
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 440 425 0 6 255 362
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 593 927 0 49 325 440
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 407 618 0 2 597 583
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 4 204 539
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 740 038 0 15 108 762
投资损失(减收益) 0 0 0 -65 313
递延所得税资产减少 0 -204 318 0 -937 733
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 665 749 0 -14 645 337
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -76 701 423 0 -30 036 134
经营性应付项目的增加(减减少) 0 18 043 048 0 -16 333 663
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 855 000
经营活动产生的现金流量净额 0 47 969 601 0 169 660 356
货币资金的期末余额 0 0 0 745 969 728
货币资金的期初余额 0 0 0 71 460 626
现金等价物的期末余额 0 908 054 823 0 0
现金等价物的期初余额 0 745 969 728 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 162 085 095 0 674 509 101