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2019年09月21日 星期六

精测电子(300567)现金流量表

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精测电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 673 319 727 418 924 608 141 839 717 488 612 233
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 483 591 13 749 657 10 090 618 25 861 415
收到其他与经营活动有关的现金 33 111 946 25 067 265 15 662 899 23 696 224
经营活动现金流入小计 734 915 263 457 741 530 167 593 234 538 169 872
购买商品、接受劳务支付的现金 393 347 089 239 869 258 143 395 738 233 902 837
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 128 544 740 91 648 572 55 714 500 127 104 916
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 69 873 403 34 705 374 21 874 595 58 262 907
支付其他与经营活动有关的现金 90 546 164 65 771 818 32 848 708 78 886 180
经营活动现金流出小计 682 311 397 431 995 022 253 833 540 498 156 840
经营活动产生的现金流量净额 52 603 867 25 746 508 -86 240 306 40 013 032
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 312 100 000 167 000 000 17 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 801 672 344 457 24 984 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 506 000 416 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 313 407 672 167 760 457 17 024 984 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35 279 448 29 302 040 23 844 524 7 648 588
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 412 100 000 167 000 000 47 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 447 379 448 196 302 040 70 844 524 7 648 588
投资活动产生的现金流量净额 -133 971 775 -28 541 583 -53 819 540 -7 648 588
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 86 539 660 0 0 368 000 000
取得借款收到的现金 25 895 428 23 205 680 10 000 000 94 081 752
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 9 893 407
筹资活动现金流入小计 112 435 088 23 205 680 10 000 000 471 975 159
偿还债务支付的现金 69 885 197 53 738 366 28 398 580 129 966 332
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 258 801 33 002 798 434 960 5 715 991
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 600 000 500 000 500 000 8 126 244
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 103 743 998 87 241 164 29 333 540 143 808 566
筹资活动产生的现金流量净额 8 691 090 -64 035 484 -19 333 540 328 166 592
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 164 838 189 636 245 754 265 400
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -72 511 981 -66 640 922 -159 147 632 360 796 436
期初现金及现金等价物余额 458 703 038 458 703 038 458 716 466 97 906 601
期末现金及现金等价物余额 386 191 057 392 062 115 299 568 834 458 703 038
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 50 595 680 0 90 022 184
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -750 135 0 7 872 639
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 461 612 0 6 957 568
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 565 911 0 3 142 142
长期待摊费用摊销 0 905 448 0 2 421 884
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 308 518 0 -94 215
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 002 746 0 5 715 991
投资损失(减收益) 0 -344 457 0 0
递延所得税资产减少 0 -102 012 0 -2 808 587
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 046 314 0 -60 465 640
经营性应收项目的减少(减增加) 0 40 052 166 0 -124 531 361
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -64 785 231 0 114 622 088
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 117 425 0 -2 841 662
经营活动产生的现金流量净额 0 25 746 508 0 40 013 032
货币资金的期末余额 0 392 062 115 0 458 703 038
货币资金的期初余额 0 458 703 038 0 97 906 601
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -66 640 922 0 360 796 436