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2019年10月23日 星期三

丝路视觉(300556)现金流量表

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丝路视觉现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 357 635 476 240 684 779 111 539 159 372 643 408
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 368 000 198 000 198 000 627 490
收到其他与经营活动有关的现金 3 705 460 2 207 713 1 488 742 10 412 922
经营活动现金流入小计 361 708 936 243 090 492 113 225 901 383 683 821
购买商品、接受劳务支付的现金 141 024 356 96 327 838 48 899 595 127 567 262
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 161 053 033 110 694 215 60 654 028 180 811 804
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 384 513 13 277 997 8 704 666 23 461 692
支付其他与经营活动有关的现金 48 214 226 25 283 924 16 423 749 60 172 194
经营活动现金流出小计 370 676 127 245 583 975 134 682 038 392 012 953
经营活动产生的现金流量净额 -8 967 192 -2 493 483 -21 456 138 -8 329 132
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 849 547 644 121 218 092 784 574
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 963 12 741 850 120 460
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 862 510 656 862 218 942 905 034
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 168 039 11 903 944 4 087 833 16 984 505
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 66 370 000 78 040 000 43 400 000 24 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 2 684 164
支付其他与投资活动有关的现金 331 242 331 242 0 0
投资活动产生的现金流出小计 85 869 281 90 275 186 47 487 833 43 668 669
投资活动产生的现金流量净额 -85 006 771 -89 618 324 -47 268 890 -42 763 635
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 184 012 000
取得借款收到的现金 3 000 000 0 0 64 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 5 351 312 5 918 821 5 467 421 10 981 684
筹资活动现金流入小计 8 351 312 5 918 821 5 467 421 259 293 684
偿还债务支付的现金 21 870 000 21 750 000 12 750 000 69 050 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 883 683 26 942 149 321 657 3 771 958
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 47 340 47 338 2 390 40 176 015
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 49 801 022 48 739 487 13 074 047 112 997 973
筹资活动产生的现金流量净额 -41 449 710 -42 820 666 -7 606 626 146 295 711
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -135 423 673 -134 932 472 -76 331 653 95 202 944
期初现金及现金等价物余额 215 450 817 215 450 817 215 450 817 120 247 873
期末现金及现金等价物余额 80 027 144 80 518 345 139 119 164 215 450 817
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 142 203 0 27 447 051
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 259 455 0 12 235 521
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 909 305 0 7 085 454
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 268 021 0 2 314 884
长期待摊费用摊销 0 2 568 805 0 5 370 720
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 9 981 0 -27 869
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 270 149 0 3 771 958
投资损失(减收益) 0 -4 335 828 0 -784 574
递延所得税资产减少 0 -4 951 143 0 -2 202 948
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 2 224 487 0 -1 804 675
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -16 020 444 0 -100 865 261
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 927 528 0 39 130 608
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 234 000 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -2 493 483 0 -8 329 132
货币资金的期末余额 0 80 518 345 0 215 450 817
货币资金的期初余额 0 215 450 817 0 120 247 873
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -134 932 472 0 95 202 944