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2020年01月23日 星期四

博创科技(300548)现金流量表

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博创科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 276 314 248 149 245 728 80 166 953 336 905 136
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 524 141 5 501 035 2 733 660 9 762 194
收到其他与经营活动有关的现金 9 940 436 8 994 944 3 273 251 7 834 988
经营活动现金流入小计 294 778 824 163 741 707 86 173 865 354 502 318
购买商品、接受劳务支付的现金 179 859 759 125 166 929 64 215 765 176 857 237
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 57 398 168 39 506 207 19 861 443 62 454 209
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 691 809 9 500 493 4 255 129 30 863 278
支付其他与经营活动有关的现金 12 469 075 8 716 040 4 178 002 17 980 807
经营活动现金流出小计 264 418 812 182 889 669 92 510 338 288 155 532
经营活动产生的现金流量净额 30 360 012 -19 147 961 -6 336 473 66 346 786
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 447 049 430 287 338 130 145 976 388 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100 100 100 27 214
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 447 049 530 287 338 230 145 976 488 27 214
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 979 585 19 864 805 5 368 496 17 117 447
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 500 457 500 332 457 500 174 457 500 145 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 526 437 085 352 322 305 179 825 996 162 117 447
投资活动产生的现金流量净额 -79 387 556 -64 984 075 -33 849 507 -162 090 233
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 212 072 500
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 212 072 500
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 534 000 16 534 000 0 12 400 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 11 693 563
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 16 534 000 16 534 000 0 24 093 563
筹资活动产生的现金流量净额 -16 534 000 -16 534 000 0 187 978 937
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 287 716 -120 608 32 003 1 211 476
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -65 273 828 -100 786 645 -40 153 978 93 446 966
期初现金及现金等价物余额 178 027 571 178 027 571 178 027 571 84 580 605
期末现金及现金等价物余额 112 753 743 77 240 926 137 873 593 178 027 571
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 42 014 813 0 67 905 908
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 360 402 0 4 025 220
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 098 465 0 9 160 815
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 303 889 0 607 014
长期待摊费用摊销 0 596 500 0 1 420 009
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 573 726
固定资产报废损失 0 207 920 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 328 465 0 -1 168 337
投资损失(减收益) 0 -2 275 853 0 0
递延所得税资产减少 0 820 031 0 -1 313 759
递延所得税负债增加 0 249 844 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 341 654 0 -13 417 225
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -39 948 321 0 -24 369 343
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -562 462 0 22 922 759
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -19 147 961 0 66 346 786
货币资金的期末余额 0 77 240 926 0 178 027 571
货币资金的期初余额 0 178 027 571 0 84 580 605
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -100 786 645 0 93 446 966