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2019年11月15日 星期五

朗科智能(300543)现金流量表

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朗科智能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 680 211 051 456 410 726 245 473 735 690 663 462
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 36 163 533 35 143 640 13 616 959 25 015 290
收到其他与经营活动有关的现金 21 931 237 6 734 056 10 514 740 12 596 421
经营活动现金流入小计 738 305 822 498 288 422 269 605 434 728 275 174
购买商品、接受劳务支付的现金 525 615 784 319 660 043 160 534 185 449 900 869
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 113 139 890 88 524 915 47 874 672 152 061 413
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 896 172 37 037 029 24 829 523 27 715 529
支付其他与经营活动有关的现金 22 991 061 6 261 590 25 535 566 33 925 374
经营活动现金流出小计 707 642 907 451 483 576 258 773 946 663 603 185
经营活动产生的现金流量净额 30 662 915 46 804 846 10 831 488 64 671 989
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 511 000 000 379 000 000 240 000 000 140 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 195 448 2 705 041 1 354 712 230 137
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 227 405 735 524 7 773 049 39 518
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 786 197 734 000 1 900 000
投资活动现金流入小计 515 422 853 383 226 762 249 861 760 142 169 655
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 141 501 13 679 463 6 932 160 49 325 510
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 474 700 000 319 000 000 210 000 000 280 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 488 841 501 332 679 463 216 932 160 329 325 510
投资活动产生的现金流量净额 26 581 352 50 547 299 32 929 600 -187 155 855
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 282 828 200
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 282 828 200
偿还债务支付的现金 0 0 0 5 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 500 000 37 500 000 0 221 125
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 37 500 000 37 500 000 0 5 221 125
筹资活动产生的现金流量净额 -37 500 000 -37 500 000 0 277 607 075
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -13 884 332 -7 162 804 -1 618 109 3 774 412
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 5 859 934 52 689 341 42 142 979 158 897 620
期初现金及现金等价物余额 252 321 799 242 577 163 242 577 163 83 679 543
期末现金及现金等价物余额 258 181 734 295 266 504 284 720 143 242 577 163
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 40 559 296 0 76 580 805
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 318 857 0 9 485 756
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 187 831 0 11 727 876
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 512 892 0 834 172
长期待摊费用摊销 0 192 561 0 332 217
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 578 0 112 074
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 162 804 0 -3 553 287
投资损失(减收益) 0 -2 591 046 0 -230 137
递延所得税资产减少 0 1 984 033 0 -1 134 754
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -25 978 763 0 -32 790 262
经营性应收项目的减少(减增加) 0 53 994 612 0 -50 378 193
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -38 539 808 0 53 685 723
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 46 804 846 0 64 671 989
货币资金的期末余额 0 295 266 504 0 242 577 163
货币资金的期初余额 0 242 577 163 0 83 679 543
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 52 689 341 0 158 897 620