新晨科技(300542)现金流量表

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新晨科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 275 776 434 149 279 609 46 488 432 421 102 283
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 173 504 125 641 0 253 190
收到其他与经营活动有关的现金 19 455 353 7 334 130 3 413 248 20 378 526
经营活动现金流入小计 295 405 291 156 739 380 49 901 680 441 733 999
购买商品、接受劳务支付的现金 240 375 056 155 561 724 59 196 819 239 853 803
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 118 886 578 70 594 672 35 629 676 127 954 286
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 791 253 6 785 049 3 280 585 15 480 720
支付其他与经营活动有关的现金 62 135 956 38 066 679 16 691 033 68 447 350
经营活动现金流出小计 433 188 842 271 008 123 114 798 113 451 736 159
经营活动产生的现金流量净额 -137 783 551 -114 268 743 -64 896 432 -10 002 159
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 310 1 310 0 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 310 1 310 0 800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 841 974 315 305 126 923 6 159 378
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 841 974 315 305 126 923 6 159 378
投资活动产生的现金流量净额 -1 840 664 -313 995 -126 923 -6 158 578
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 24 256 535 0 0 164 885 500
取得借款收到的现金 0 0 0 86 510 544
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 24 256 535 0 0 251 396 044
偿还债务支付的现金 35 628 837 35 628 837 35 628 837 102 538 628
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 472 432 6 472 432 161 932 2 167 011
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 254 725
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 42 101 269 42 101 269 35 790 769 108 960 364
筹资活动产生的现金流量净额 -17 844 734 -42 101 269 -35 790 769 142 435 680
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -13 606 -13 606 0 26 544
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -157 482 555 -156 697 613 -100 814 125 126 301 487
期初现金及现金等价物余额 309 703 944 309 703 944 315 485 088 183 402 457
期末现金及现金等价物余额 152 221 389 153 006 331 214 670 964 309 703 944
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 7 564 875 0 34 394 136
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 142 217 0 14 403 739
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 130 509 0 2 405 830
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 567 157 0 1 142 491
长期待摊费用摊销 0 41 606 0 83 213
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 30 166 0 4 722
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 72 210 0 2 250 297
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -413 464 0 -2 048 015
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 20 692 236 0 -12 661 050
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -108 741 717 0 -52 495 895
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -38 354 537 0 2 518 373
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -114 268 743 0 -10 002 159
货币资金的期末余额 0 153 006 331 0 309 703 944
货币资金的期初余额 0 309 703 944 0 183 402 457
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -156 697 613 0 126 301 487