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2020年01月21日 星期二

先进数通(300541)现金流量表

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先进数通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 559 087 130 342 691 362 172 041 466 981 304 225
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 553 855 335 240 300 300 4 333 777
收到其他与经营活动有关的现金 16 425 803 9 364 226 4 140 937 15 125 069
经营活动现金流入小计 576 066 788 352 390 828 176 482 703 1 000 763 072
购买商品、接受劳务支付的现金 546 888 882 415 468 182 288 921 616 762 868 122
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 177 151 173 124 217 521 71 938 273 222 126 774
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 569 878 17 689 245 16 579 943 44 256 611
支付其他与经营活动有关的现金 62 336 418 34 736 156 18 534 779 48 330 279
经营活动现金流出小计 807 946 352 592 111 104 395 974 612 1 077 581 786
经营活动产生的现金流量净额 -231 879 564 -239 720 276 -219 491 909 -76 818 714
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 162 450 000 32 500 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 847 540 332 227 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 164 297 540 32 832 227 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 609 262 1 529 937 762 178 2 223 064
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 168 450 000 162 400 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 90 000 000 50 000 000 50 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 274 059 262 213 929 937 50 762 178 2 223 064
投资活动产生的现金流量净额 -109 761 722 -181 097 710 -50 762 178 -2 223 064
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 312 100 000
取得借款收到的现金 397 369 977 267 369 977 178 169 977 314 060 915
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 163 350
筹资活动现金流入小计 397 369 977 267 369 977 178 169 977 626 324 265
偿还债务支付的现金 155 999 977 65 934 194 50 999 977 318 060 915
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 347 951 16 521 566 1 259 077 11 214 233
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 7 143 887
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 176 347 927 82 455 760 52 259 053 336 419 035
筹资活动产生的现金流量净额 221 022 050 184 914 217 125 910 923 289 905 230
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -100 684 -55 997 -16 453 185 571
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -120 719 921 -235 959 766 -144 359 617 211 049 023
期初现金及现金等价物余额 434 862 055 434 862 055 436 839 633 223 813 031
期末现金及现金等价物余额 314 142 134 198 902 288 292 480 016 434 862 055
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 18 152 533 0 59 507 668
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -303 592 0 2 698 769
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 965 660 0 1 852 824
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 354 377 0 630 178
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 941 562 0 11 214 233
投资损失(减收益) 0 -102 462 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 -612 985
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -30 884 596 0 -15 697 944
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -86 263 636 0 -127 168 301
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -145 580 121 0 -9 243 156
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -239 720 276 0 -76 818 714
货币资金的期末余额 0 198 902 288 0 434 862 055
货币资金的期初余额 0 434 862 055 0 223 813 031
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -235 959 766 0 211 049 023