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2019年10月14日 星期一

陇神戎发(300534)现金流量表

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陇神戎发现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 172 489 775 119 659 290 47 923 176 257 526 999
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 985 057 2 964 156 622 252 5 846 465
经营活动现金流入小计 177 474 832 122 623 447 48 545 427 263 373 463
购买商品、接受劳务支付的现金 135 388 512 91 680 991 38 921 144 155 941 487
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 16 684 832 10 409 339 5 619 140 21 307 117
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 234 049 15 621 973 5 949 595 41 161 415
支付其他与经营活动有关的现金 31 920 760 20 261 134 6 648 896 31 828 020
经营活动现金流出小计 208 228 154 137 973 436 57 138 774 250 238 039
经营活动产生的现金流量净额 -30 753 322 -15 349 989 -8 593 347 13 135 424
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 632 055 540 000 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111 922 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 20 000 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 20 743 977 540 000 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53 320 054 54 166 710 36 458 350 53 030 717
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 52 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 40 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 93 320 054 54 166 710 36 458 350 105 230 717
投资活动产生的现金流量净额 -72 576 077 -53 626 710 -36 458 350 -105 230 717
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 259 578 800
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 259 578 800
偿还债务支付的现金 0 0 0 170 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 667 000 8 667 000 0 7 316 583
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 218 500 218 500 218 500 7 906 685
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 885 500 8 885 500 218 500 185 223 268
筹资活动产生的现金流量净额 -8 885 500 -8 885 500 -218 500 74 355 532
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -112 214 899 -77 862 199 -45 270 197 -17 739 761
期初现金及现金等价物余额 124 302 626 124 302 626 124 302 626 142 042 387
期末现金及现金等价物余额 12 087 727 46 440 427 79 032 429 124 302 626
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 13 917 344 0 47 252 340
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 802 690 0 2 878 130
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 285 304 0 5 056 679
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 516 024 0 1 024 956
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 796 033
投资损失(减收益) 0 -540 000 0 0
递延所得税资产减少 0 -180 205 0 -396 949
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 012 532 0 25 884 575
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -22 236 720 0 -61 749 312
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -9 901 894 0 -7 611 027
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -15 349 989 0 13 135 424
货币资金的期末余额 0 46 440 427 0 124 302 626
货币资金的期初余额 0 124 302 626 0 142 042 387
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -77 862 199 0 -17 739 761