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2019年11月21日 星期四

中潜股份(300526)现金流量表

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中潜股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 299 233 939 184 226 229 111 224 647 310 964 810
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 551 469 8 340 771 3 884 881 13 354 027
收到其他与经营活动有关的现金 5 485 320 4 709 842 194 309 901 971
经营活动现金流入小计 317 270 728 197 276 841 115 303 836 325 220 807
购买商品、接受劳务支付的现金 161 873 262 103 225 778 70 233 320 206 217 224
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 70 784 933 44 743 945 27 725 234 79 389 695
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 358 790 3 701 776 2 028 549 15 303 599
支付其他与经营活动有关的现金 14 539 237 10 084 528 8 563 446 18 554 307
经营活动现金流出小计 252 556 222 161 756 027 108 550 549 319 464 826
经营活动产生的现金流量净额 64 714 506 35 520 815 6 753 287 5 755 982
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 30 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 230 860
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 408 750 215 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 000 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 408 750 215 000 0 30 730 860
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154 832 911 70 741 900 25 257 125 123 893 460
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 30 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 596 205 596 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 155 429 116 71 337 900 25 257 125 154 393 460
投资活动产生的现金流量净额 -152 020 366 -71 122 900 -25 257 125 -123 662 600
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 187 125 000
取得借款收到的现金 200 900 621 119 792 574 42 931 130 358 722 367
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 12 500 000
筹资活动现金流入小计 200 900 621 119 792 574 42 931 130 558 347 367
偿还债务支付的现金 103 524 120 46 905 656 8 776 871 428 544 890
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 664 754 15 825 564 1 370 021 9 500 172
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 702 950 1 612 971 2 087 7 861 759
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 122 891 824 64 344 191 10 148 979 445 906 821
筹资活动产生的现金流量净额 78 008 797 55 448 383 32 782 151 112 440 546
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 376 088 -2 186 438 -462 445 1 041 472
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -10 673 150 17 659 859 13 815 869 -4 424 600
期初现金及现金等价物余额 30 623 841 30 623 841 30 623 841 35 048 442
期末现金及现金等价物余额 19 950 691 48 283 701 44 439 710 30 623 841
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 22 474 319 0 35 672 633
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 375 055 0 3 779 383
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 896 241 0 10 252 719
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 622 455 0 1 375 075
长期待摊费用摊销 0 8 533 240 0 16 239 379
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 16 176
固定资产报废损失 0 368 147 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 774 087 0 12 069 188
投资损失(减收益) 0 0 0 -230 860
递延所得税资产减少 0 2 186 213 0 619 857
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 978 130 0 -2 778 025
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -7 382 453 0 -67 844 361
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 651 642 0 -3 415 183
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 35 520 815 0 5 755 982
货币资金的期末余额 0 48 283 701 0 30 623 841
货币资金的期初余额 0 30 623 841 0 35 048 442
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 17 659 859 0 -4 424 600