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2019年11月15日 星期五

爱司凯(300521)现金流量表

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爱司凯现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 160 918 555 106 693 846 46 377 849 222 719 469
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 695 841 7 108 329 3 657 625 13 697 706
收到其他与经营活动有关的现金 6 976 615 7 163 983 632 179 10 024 604
经营活动现金流入小计 178 591 011 120 966 158 50 667 653 246 441 779
购买商品、接受劳务支付的现金 94 354 276 60 035 901 23 822 124 129 199 570
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 25 972 810 17 147 477 9 196 969 30 699 478
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 613 279 9 063 706 4 043 244 21 565 126
支付其他与经营活动有关的现金 18 213 612 12 005 993 7 217 550 33 522 523
经营活动现金流出小计 152 153 978 98 253 077 44 279 886 214 986 697
经营活动产生的现金流量净额 26 437 033 22 713 081 6 387 767 31 455 082
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 386 765 640 221 259 077 138 209 986 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 542 849 3 668 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 260 10 650 0 72 971
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 387 329 749 221 273 395 138 209 986 72 971
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 695 539 16 084 113 1 236 421 42 647 960
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 368 381 261 230 581 261 147 641 261 136 963 617
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 393 076 800 246 665 374 148 877 682 179 611 577
投资活动产生的现金流量净额 -5 747 051 -25 391 979 -10 667 696 -179 538 607
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 188 922 083
取得借款收到的现金 28 000 000 20 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 28 000 000 20 000 000 0 188 922 083
偿还债务支付的现金 20 000 000 20 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 658 968 8 205 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 23 658 968 20 008 205 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 4 341 032 -8 205 0 188 922 083
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 499 550 -1 231 493 -282 566 2 383 075
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 22 531 464 -3 918 595 -4 562 496 43 221 634
期初现金及现金等价物余额 92 465 537 92 465 537 92 465 537 49 243 903
期末现金及现金等价物余额 114 997 001 88 546 941 87 903 041 92 465 537
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 19 135 989 0 46 674 778
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 912 507 0 3 218 170
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 526 373 0 2 555 144
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 260 205 0 398 508
长期待摊费用摊销 0 146 957 0 285 859
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 123 155 0 765 559
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 239 697 0 -2 383 075
投资损失(减收益) 0 -345 250 0 -830 913
递延所得税资产减少 0 -487 708 0 -245 204
递延所得税负债增加 0 -18 789 0 174 743
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -856 415 0 1 930 371
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 647 791 0 -10 330 127
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 724 150 0 -10 758 731
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 22 713 081 0 31 455 082
货币资金的期末余额 0 88 546 941 0 92 465 537
货币资金的期初余额 0 92 465 537 0 49 243 903
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 918 595 0 43 221 634