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2020年01月26日 星期天

新光药业(300519)现金流量表

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新光药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 207 917 271 149 433 728 95 553 160 295 455 734
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 634 678
收到其他与经营活动有关的现金 2 600 282 2 159 119 1 650 741 8 965 031
经营活动现金流入小计 210 517 554 151 592 847 97 203 900 305 055 443
购买商品、接受劳务支付的现金 42 250 793 20 183 193 11 975 516 42 771 452
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 23 845 980 16 320 010 9 201 882 33 129 371
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 231 912 29 965 571 18 291 900 60 304 079
支付其他与经营活动有关的现金 26 747 986 21 756 262 5 420 408 47 665 661
经营活动现金流出小计 132 076 671 88 225 037 44 889 706 183 870 563
经营活动产生的现金流量净额 78 440 882 63 367 810 52 314 195 121 184 880
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 252 156 1 976 678 905 014 706 750
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 240 000 000 130 000 000 90 000 000 0
投资活动现金流入小计 243 252 156 131 976 678 90 905 014 706 750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 741 511 5 090 056 2 760 139 22 269 924
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 278 000 000 168 000 000 90 000 000 150 000 000
投资活动产生的现金流出小计 296 741 511 173 090 056 92 760 139 172 269 924
投资活动产生的现金流量净额 -53 489 355 -41 113 378 -1 855 125 -171 563 175
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 227 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 227 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 1 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 000 000 10 000 000 0 45 601
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1 000 000 0 14 305 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 40 000 000 11 000 000 0 15 350 601
筹资活动产生的现金流量净额 -40 000 000 -11 000 000 0 211 649 399
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -15 048 473 11 254 433 50 459 069 161 271 105
期初现金及现金等价物余额 336 633 254 336 633 254 336 633 254 175 362 149
期末现金及现金等价物余额 321 584 781 347 887 687 387 092 323 336 633 254
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 51 386 749 0 118 958 793
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -613 998 0 168 045
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 873 816 0 5 737 417
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 143 921 0 290 624
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 18 556
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 45 189
投资损失(减收益) 0 -1 878 635 0 -706 750
递延所得税资产减少 0 110 830 0 -21 867
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 478 331 0 -10 390 191
经营性应收项目的减少(减增加) 0 17 218 369 0 -2 650 077
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 351 572 0 9 735 142
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 63 367 810 0 121 184 880
货币资金的期末余额 0 347 887 687 0 336 633 254
货币资金的期初余额 0 336 633 254 0 175 362 149
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 11 254 433 0 161 271 105