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2019年10月23日 星期三

友讯达(300514)现金流量表

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友讯达现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 上市公告 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 277 338 833 178 818 248 83 189 039 409 159 784
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 637 635 15 020 662 8 236 746 22 642 465
收到其他与经营活动有关的现金 13 556 264 7 266 918 1 872 789 17 754 017
经营活动现金流入小计 309 532 731 201 105 828 93 298 573 449 556 266
购买商品、接受劳务支付的现金 146 437 193 88 188 987 40 164 556 168 354 191
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 65 882 124 40 011 471 18 866 424 82 412 169
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 742 042 33 311 329 20 163 392 37 774 362
支付其他与经营活动有关的现金 78 050 415 50 334 631 26 204 835 85 497 028
经营活动现金流出小计 336 111 774 211 846 418 105 399 207 374 037 750
经营活动产生的现金流量净额 -26 579 043 -10 740 590 -12 100 634 75 518 517
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 4 000 000
投资活动现金流入小计 0 0 0 4 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 760 546 3 701 440 2 008 803 2 348 103
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 16 000 000 1 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 24 760 546 4 701 440 2 008 803 2 348 103
投资活动产生的现金流量净额 -24 760 546 -4 701 440 -2 008 803 1 651 897
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 211 500 000 211 500 000 0 0
取得借款收到的现金 45 000 000 30 000 000 15 000 000 98 063 984
收到其他与筹资活动有关的现金 9 127 913 7 460 046 0 3 000 000
筹资活动现金流入小计 265 627 913 248 960 046 15 000 000 101 063 984
偿还债务支付的现金 66 000 000 45 000 000 17 350 000 118 121 077
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 179 305 1 606 144 878 309 12 009 816
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 27 044 025 26 949 686 319 556 10 586 380
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 95 223 330 73 555 830 18 547 865 140 717 273
筹资活动产生的现金流量净额 170 404 583 175 404 216 -3 547 865 -39 653 289
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -40 471 -22 300 -3 008 18 144
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 119 024 522 159 939 886 -17 660 310 37 535 268
期初现金及现金等价物余额 79 579 730 79 579 730 79 579 730 42 044 462
期末现金及现金等价物余额 198 604 253 239 519 616 61 919 420 79 579 730
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 25 686 191 0 43 718 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 562 164 0 4 577 700
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 878 942 0 10 131 700
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 102 176 0 153 600
长期待摊费用摊销 0 421 527 0 1 669 400
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 628 444 0 4 491 700
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 719 347 0 -1 471 000
递延所得税负债增加 0 -62 639 0 -70 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -31 037 254 0 -15 000 100
经营性应收项目的减少(减增加) 0 8 247 224 0 -60 127 800
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -18 762 383 0 87 445 300
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -10 740 590 0 75 518 500
货币资金的期末余额 0 239 519 616 0 0
货币资金的期初余额 0 79 579 730 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 159 939 886 0 0