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2020年02月25日 星期二

恒泰实达(300513)现金流量表

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恒泰实达现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 319 748 931 193 753 993 103 137 674 374 214 005
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 732 466 3 048 840 2 742 800 5 761 394
收到其他与经营活动有关的现金 16 320 393 11 511 748 6 322 844 22 512 258
经营活动现金流入小计 339 801 790 208 314 581 112 203 318 402 487 657
购买商品、接受劳务支付的现金 285 181 994 205 447 640 105 309 104 260 723 824
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 75 494 551 47 043 071 22 603 941 80 145 875
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 878 649 19 800 689 13 921 230 27 396 439
支付其他与经营活动有关的现金 49 167 237 37 129 743 13 155 263 65 049 029
经营活动现金流出小计 433 722 431 309 421 143 154 989 538 433 315 167
经营活动产生的现金流量净额 -93 920 641 -101 106 561 -42 786 221 -30 827 510
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 436 918 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 884 672 863 096 538 351 418 849
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 59 417
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 115 000 000 100 000 000 39 000 000 60 000 000
投资活动现金流入小计 118 321 589 100 863 096 39 538 351 60 478 267
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 217 836 328 303 179 255 19 550 628
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 76 321 014 61 000 000 46 000 000 99 000 000
投资活动产生的现金流出小计 88 538 850 61 328 303 46 179 255 118 550 628
投资活动产生的现金流量净额 29 782 740 39 534 793 -6 640 904 -58 072 362
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 9 720 000 9 000 000 6 000 000 244 718 800
取得借款收到的现金 47 212 390 30 372 390 14 372 390 32 996 359
收到其他与筹资活动有关的现金 5 104 230 3 013 630 106 800 8 691 231
筹资活动现金流入小计 62 036 620 42 386 020 20 479 190 286 406 390
偿还债务支付的现金 28 346 791 9 000 000 0 59 600 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 422 478 682 701 301 723 1 822 811
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 606 324 27 946 540 0 15 365 942
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 69 375 593 37 629 241 301 723 76 788 753
筹资活动产生的现金流量净额 -7 338 973 4 756 779 20 177 467 209 617 637
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -71 476 874 -56 814 989 -29 249 657 120 717 766
期初现金及现金等价物余额 210 381 934 210 381 934 210 381 934 89 664 168
期末现金及现金等价物余额 138 905 060 153 566 945 181 132 277 210 381 934
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 10 485 063 0 38 537 573
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -5 810 619 0 13 961 040
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 051 696 0 3 039 214
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 936 030 0 1 165 269
长期待摊费用摊销 0 840 036 0 905 856
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 14 286
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 682 701 0 2 012 414
投资损失(减收益) 0 -893 253 0 -443 958
递延所得税资产减少 0 964 424 0 -1 162 319
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -72 352 916 0 -13 962 582
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 647 261 0 -78 546 023
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -34 362 462 0 3 651 721
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -101 106 561 0 -30 827 510
货币资金的期末余额 0 153 566 945 0 210 381 934
货币资金的期初余额 0 210 381 934 0 89 664 168
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -56 814 989 0 120 717 766