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2019年10月22日 星期二

中亚股份(300512)现金流量表

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中亚股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 602 792 711 406 056 469 181 491 074 860 829 175
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 722 965 122 676 145 858 3 407 534
收到其他与经营活动有关的现金 22 863 087 8 816 387 3 506 432 16 891 056
经营活动现金流入小计 627 378 763 414 995 531 185 143 364 881 127 765
购买商品、接受劳务支付的现金 300 588 604 196 928 387 105 544 032 432 455 109
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 85 002 928 67 210 320 37 930 146 114 854 979
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 84 736 280 59 728 127 31 668 597 79 071 396
支付其他与经营活动有关的现金 51 044 578 29 176 894 13 497 312 64 014 055
经营活动现金流出小计 521 372 389 353 043 728 188 640 086 690 395 539
经营活动产生的现金流量净额 106 006 374 61 951 803 -3 496 722 190 732 226
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 062 000 000 1 292 000 000 720 000 000 724 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 21 040 675 11 585 226 5 966 459 3 479 859
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 1 754 437
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 083 040 675 1 303 585 226 725 966 459 729 234 296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26 872 198 19 184 449 17 506 545 35 647 472
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 159 900 000 1 439 400 000 727 400 000 1 457 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 186 772 198 1 458 584 449 744 906 545 1 492 647 472
投资活动产生的现金流量净额 -103 731 523 -154 999 223 -18 940 086 -763 413 176
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 676 402 500
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 676 402 500
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121 500 000 63 974 765 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 000 000 4 000 000 4 000 000 6 542 500
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 125 500 000 67 974 765 4 000 000 6 542 500
筹资活动产生的现金流量净额 -125 500 000 -67 974 765 -4 000 000 669 860 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 955 967 -1 041 808 -197 939 1 353 639
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -125 181 116 -162 063 993 -26 634 747 98 532 689
期初现金及现金等价物余额 359 629 779 359 629 779 359 629 779 261 097 091
期末现金及现金等价物余额 234 448 663 197 565 787 332 995 032 359 629 779
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 87 627 789 0 161 073 179
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 654 326 0 3 726 907
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 564 234 0 12 462 689
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 068 034 0 2 133 721
长期待摊费用摊销 0 884 258 0 2 317 859
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 20 344 0 2 738 767
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 041 808 0 -1 239 127
投资损失(减收益) 0 -11 585 226 0 -3 479 859
递延所得税资产减少 0 -349 160 0 -1 406 758
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -34 300 463 0 -112 681 380
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -14 648 536 0 -17 632 522
经营性应付项目的增加(减减少) 0 22 051 726 0 140 437 274
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 922 670 0 2 281 475
经营活动产生的现金流量净额 0 61 951 803 0 190 732 226
货币资金的期末余额 0 197 565 787 0 359 629 779
货币资金的期初余额 0 359 629 779 0 261 097 091
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -162 063 993 0 98 532 689