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2019年09月21日 星期六

维宏股份(300508)现金流量表

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维宏股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 150 149 080 102 817 095 44 925 406 161 495 088
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 237 580 4 223 932 1 760 850 16 584 457
收到其他与经营活动有关的现金 3 960 660 3 926 765 6 412 4 725 559
经营活动现金流入小计 161 347 320 110 967 792 46 692 667 182 805 104
购买商品、接受劳务支付的现金 38 086 581 27 165 742 17 042 792 66 707 841
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 57 154 169 38 006 590 21 671 460 50 870 380
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 123 675 14 870 882 5 059 717 25 564 428
支付其他与经营活动有关的现金 15 538 422 10 253 287 4 177 344 14 716 538
经营活动现金流出小计 132 902 848 90 296 501 47 951 313 157 859 187
经营活动产生的现金流量净额 28 444 472 20 671 291 -1 258 645 24 945 916
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 105 483 736 98 933 646 57 063 585 69 325 749
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 771 130 6 902 896 4 880 287 405 273
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 563 131 549 883 0 1 278 090
投资活动现金流入小计 125 817 998 106 386 424 61 943 872 71 009 112
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 838 622 1 143 267 190 418 17 777 104
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 177 292 405 164 952 497 54 680 114 278 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 187 131 027 166 095 765 54 870 533 296 677 104
投资活动产生的现金流量净额 -61 313 030 -59 709 341 7 073 339 -225 667 992
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 209 717 200
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 209 717 200
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 007 080 8 007 080 0 9 318 477
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 007 080 8 007 080 0 9 318 477
筹资活动产生的现金流量净额 -8 007 080 -8 007 080 0 200 398 723
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 103 551 44 327 9 244 55 244
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -40 772 086 -47 000 802 5 823 938 -268 109
期初现金及现金等价物余额 57 614 784 57 614 784 57 614 784 57 882 893
期末现金及现金等价物余额 16 842 699 10 613 982 63 438 723 57 614 784
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 39 301 956 0 44 363 346
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 893 616 0 269 605
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 729 310 0 4 027 588
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 157 193 0 263 180
长期待摊费用摊销 0 28 302 0 33 019
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -7 113 807 0 0
财务费用 0 -202 848 0 -1 333 334
投资损失(减收益) 0 -7 041 861 0 -405 273
递延所得税资产减少 0 -729 842 0 334 904
递延所得税负债增加 0 1 067 071 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -203 349 0 -16 038 517
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 743 569 0 -7 827 805
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -5 470 882 0 1 259 204
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 20 671 291 0 24 945 916
货币资金的期末余额 0 10 613 982 0 57 614 784
货币资金的期初余额 0 57 614 784 0 57 882 893
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -47 000 802 0 -268 109