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2019年10月19日 星期六

苏奥传感(300507)现金流量表

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苏奥传感现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 495 668 431 314 278 525 150 310 863 536 151 737
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 134 530
收到其他与经营活动有关的现金 14 773 467 10 316 296 1 870 564 9 194 325
经营活动现金流入小计 510 441 898 324 594 821 152 181 427 545 480 592
购买商品、接受劳务支付的现金 347 363 963 242 884 614 119 452 463 367 088 872
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 37 230 958 26 467 405 15 796 630 41 577 516
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 509 428 25 402 879 13 293 261 48 976 858
支付其他与经营活动有关的现金 33 640 417 17 471 682 20 217 763 37 456 863
经营活动现金流出小计 457 744 766 312 226 581 168 760 117 495 100 109
经营活动产生的现金流量净额 52 697 132 12 368 240 -16 578 690 50 380 483
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 800 990 000 470 990 000 243 990 000 318 990 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 581 772 3 549 095 1 298 607 3 404 803
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100 000 100 000 100 000 389 196
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 200 000
投资活动现金流入小计 807 671 772 474 639 095 245 388 607 323 983 999
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 958 785 19 016 517 12 336 853 40 841 358
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 850 939 800 484 497 600 184 232 600 649 980 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 150 076
投资活动产生的现金流出小计 873 898 585 503 514 117 196 569 453 690 971 434
投资活动产生的现金流量净额 -66 226 814 -28 875 023 48 819 155 -366 987 435
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 125 000 125 000 0 361 891 300
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 125 000 125 000 0 361 891 300
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 999 657 19 999 657 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 6 783 300
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 19 999 657 19 999 657 0 6 783 300
筹资活动产生的现金流量净额 -18 874 657 -19 874 657 0 355 108 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 3 716 335 3 026 874 742 356 9 715
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -28 688 004 -33 354 565 32 982 821 38 510 763
期初现金及现金等价物余额 151 814 239 151 814 239 151 814 239 113 303 476
期末现金及现金等价物余额 123 126 235 118 459 674 184 797 060 151 814 239
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 54 638 313 0 100 951 127
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 264 196 0 4 731 506
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 651 212 0 10 235 161
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 258 281 0 530 618
长期待摊费用摊销 0 0 0 111 091
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -54 022 0 53 259
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -3 026 874 0 -9 893
投资损失(减收益) 0 -10 865 706 0 -3 404 803
递延所得税资产减少 0 -252 063 0 -694 483
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 924 502 0 -8 873 984
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -25 889 399 0 -99 711 345
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -20 610 609 0 56 228 015
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 10 330 410 0 -9 765 786
经营活动产生的现金流量净额 0 12 368 240 0 50 380 483
货币资金的期末余额 0 118 459 674 0 151 814 239
货币资金的期初余额 0 151 814 239 0 113 303 476
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -33 354 565 0 38 510 763