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2019年09月18日 星期三

名家汇(300506)现金流量表

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名家汇现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 105 731 170 76 651 829 52 472 572 132 831 991
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 709 560 669 632 9 905 695 1 045 535
经营活动现金流入小计 106 440 730 77 321 461 62 378 267 133 877 527
购买商品、接受劳务支付的现金 126 430 308 98 624 899 63 325 867 145 423 481
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 34 557 434 21 581 706 15 174 909 38 028 623
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 214 666 19 895 580 9 392 495 22 414 390
支付其他与经营活动有关的现金 56 077 393 49 716 153 13 484 575 44 600 002
经营活动现金流出小计 242 279 801 189 818 337 101 377 845 250 466 496
经营活动产生的现金流量净额 -135 839 070 -112 496 875 -38 999 579 -116 588 969
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 15 177
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 15 177
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 365 530 13 931 189 1 402 492 12 417 442
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 16 365 530 13 931 189 1 402 492 12 417 442
投资活动产生的现金流量净额 -16 365 530 -13 931 189 -1 402 492 -12 402 265
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 470 000 1 470 000 0 240 800 000
取得借款收到的现金 234 900 000 180 000 000 120 000 000 82 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 236 370 000 181 470 000 120 000 000 322 800 000
偿还债务支付的现金 47 200 000 47 000 000 17 000 000 140 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 849 170 3 254 720 1 161 628 16 968 866
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 13 728 700
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 81 049 170 50 254 720 18 161 628 170 697 566
筹资活动产生的现金流量净额 155 320 830 131 215 280 101 838 372 152 102 434
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 116 230 4 787 215 61 436 302 23 111 200
期初现金及现金等价物余额 45 182 085 45 182 085 45 182 085 22 070 885
期末现金及现金等价物余额 48 298 315 49 969 299 106 618 386 45 182 085
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 66 738 120 0 100 541 614
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 252 880 0 19 730 355
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 649 754 0 2 217 567
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 59 411 0 118 823
长期待摊费用摊销 0 404 457 0 250 828
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 87 841
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 467 634 0 4 864 118
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -891 439 0 -3 386 332
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -140 197 601 0 -153 688 779
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -74 230 461 0 -164 911 424
经营性应付项目的增加(减减少) 0 26 250 369 0 77 586 421
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -112 496 875 0 -116 588 969
货币资金的期末余额 0 49 969 299 0 45 182 085
货币资金的期初余额 0 45 182 085 0 22 070 885
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 4 787 215 0 23 111 200