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2019年11月18日 星期一

川金诺(300505)现金流量表

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川金诺现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 771 443 202 526 488 836 320 395 948 127 461 826
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 297 612 6 366 878 2 678 208 1 391 750
经营活动现金流入小计 779 740 814 532 855 713 323 074 157 128 853 576
购买商品、接受劳务支付的现金 587 066 485 427 908 391 286 784 976 144 546 522
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 740 398 49 330 920 31 214 211 15 297 335
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 169 932 14 889 210 7 950 580 3 344 233
支付其他与经营活动有关的现金 8 780 831 4 935 032 2 821 944 1 346 230
经营活动现金流出小计 683 757 646 497 063 553 328 771 712 164 534 321
经营活动产生的现金流量净额 95 983 169 35 792 161 -5 697 555 -35 680 745
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 170 000 000 170 000 000 170 000 000 140 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 320 740 1 320 740 1 320 740 642 082
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 171 320 740 171 320 740 171 320 740 140 642 082
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 178 512 434 104 489 395 66 242 319 27 313 470
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 248 512 434 174 489 395 136 242 319 97 313 470
投资活动产生的现金流量净额 -77 191 694 -3 168 655 35 078 421 43 328 612
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 324 000 19 324 000 19 324 000 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 19 324 000 19 324 000 19 324 000 0
筹资活动产生的现金流量净额 -19 324 000 -19 324 000 -19 324 000 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 173 054 -2 984 601 -1 691 525 -702 305
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -4 705 579 10 314 905 8 365 341 6 945 562
期初现金及现金等价物余额 145 466 859 145 466 859 145 466 859 145 466 859
期末现金及现金等价物余额 140 761 280 155 781 764 153 832 200 152 412 421
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 60 579 628 0 25 614 252 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 078 993 0 397 377 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 34 070 444 0 16 658 757 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 674 349 0 2 527 336 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 13 162 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 9 855 180 0 4 532 588 0
投资损失(减收益) -1 320 740 0 -1 320 740 0
递延所得税资产减少 -341 591 0 -1 081 865 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 7 112 595 0 -17 002 816 0
经营性应收项目的减少(减增加) -59 537 978 0 -50 152 825 0
经营性应付项目的增加(减减少) 40 799 125 0 14 130 381 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 95 983 169 0 -5 697 555 0
货币资金的期末余额 140 761 280 0 153 832 200 0
货币资金的期初余额 145 466 859 0 145 466 859 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -4 705 579 0 8 365 341 0