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2019年10月21日 星期一

天邑股份(300504)现金流量表

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天邑股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-09-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 1 629 499 183 1 629 499 183 533 848 565
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 0 49 559 913 49 559 913 11 212 798
经营活动现金流入小计 0 1 679 059 096 1 679 059 096 545 061 363
购买商品、接受劳务支付的现金 0 1 452 783 161 1 452 783 161 529 812 372
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 163 849 026 163 849 026 77 849 101
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 74 045 823 74 045 823 32 586 865
支付其他与经营活动有关的现金 0 144 420 975 144 420 975 52 695 904
经营活动现金流出小计 0 1 835 098 985 1 835 098 985 692 944 242
经营活动产生的现金流量净额 76 631 700 -156 039 890 -156 039 890 -147 882 879
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 12 092 12 092 12 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 12 092 12 092 12 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 34 613 398 34 613 398 5 616 525
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 34 613 398 34 613 398 5 616 525
投资活动产生的现金流量净额 0 -34 601 306 -34 601 306 -5 604 525
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 154 553 395 154 553 395 45 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 154 553 395 154 553 395 45 000 000
偿还债务支付的现金 0 183 324 730 183 324 730 49 741 038
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 5 765 504 5 765 504 1 952 048
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 189 090 234 189 090 234 51 693 086
筹资活动产生的现金流量净额 0 -34 536 839 -34 536 839 -6 693 086
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 214 070 214 070 8 025
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 0 -224 963 964 -224 963 964 -160 172 465
期初现金及现金等价物余额 0 287 529 621 287 529 621 287 529 621
期末现金及现金等价物余额 0 62 565 657 62 565 657 127 357 156
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 180 765 895 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 21 774 757 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 13 917 983 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 1 839 068 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -10 634 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 5 731 568 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 -765 282 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 -56 730 588 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -162 487 506 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -160 293 501 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 218 349 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 -156 039 890 0
货币资金的期末余额 0 0 62 565 657 0
货币资金的期初余额 0 0 287 529 621 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -224 963 964 0