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2019年10月24日 星期四

昊志机电(300503)现金流量表

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昊志机电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 285 321 326 184 287 129 99 584 323 216 044 311
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 041 837 3 478 467 1 781 886 8 169 783
经营活动现金流入小计 293 363 163 187 765 595 101 366 209 224 214 094
购买商品、接受劳务支付的现金 72 697 035 59 437 710 34 026 298 95 579 318
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 99 547 996 66 721 586 30 105 061 95 068 285
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 805 280 25 469 372 12 637 643 55 405 749
支付其他与经营活动有关的现金 41 213 040 21 074 518 8 643 701 17 531 664
经营活动现金流出小计 255 263 352 172 703 186 85 412 703 263 585 017
经营活动产生的现金流量净额 38 099 812 15 062 410 15 953 506 -39 370 923
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 411 418 181 090 0 74 036
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 411 418 181 090 0 74 036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87 211 683 37 313 673 14 202 564 114 335 790
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5 123 271 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 93 334 954 38 313 673 15 202 564 114 335 790
投资活动产生的现金流量净额 -92 923 536 -38 132 583 -15 202 564 -114 261 753
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 221 692 256
取得借款收到的现金 50 000 000 20 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5 391 000
筹资活动现金流入小计 50 000 000 20 000 000 0 227 083 256
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 765 976 23 014 500 0 457 515
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5 391 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 23 765 976 23 014 500 0 5 848 515
筹资活动产生的现金流量净额 26 234 024 -3 014 500 0 221 234 741
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -49 355
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -28 589 701 -26 084 674 750 942 67 552 709
期初现金及现金等价物余额 86 918 988 86 918 988 94 974 296 19 366 279
期末现金及现金等价物余额 58 329 287 60 834 315 95 725 238 86 918 988
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 38 457 388 0 62 780 796
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 781 415 0 10 830 513
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 891 736 0 21 057 673
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 661 462 0 1 450 112
长期待摊费用摊销 0 8 553 0 4 277
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 667 061 0 209 076
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 14 500 0 506 870
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -2 392 056 0 -3 267 086
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -28 883 201 0 -35 048 562
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -46 837 937 0 -129 031 127
经营性应付项目的增加(减减少) 0 27 543 672 0 30 234 036
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 149 817 0 902 500
经营活动产生的现金流量净额 0 15 062 410 0 -39 370 923
货币资金的期末余额 0 60 834 315 0 86 918 988
货币资金的期初余额 0 86 918 988 0 19 366 279
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -26 084 674 0 67 552 709