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2019年12月10日 星期二

新易盛(300502)现金流量表

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新易盛现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 615 597 740 360 603 838 185 289 122 673 068 102
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 40 341 946 25 612 296 9 466 819 36 680 582
收到其他与经营活动有关的现金 8 643 285 5 404 349 931 694 6 760 941
经营活动现金流入小计 664 582 970 391 620 483 195 687 635 716 509 625
购买商品、接受劳务支付的现金 583 518 256 425 240 811 198 108 547 604 125 224
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 864 407 48 174 939 30 798 183 67 500 684
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 805 024 13 630 669 5 727 985 22 625 267
支付其他与经营活动有关的现金 26 066 016 9 539 170 4 201 374 15 943 021
经营活动现金流出小计 699 253 703 496 585 588 238 836 090 710 194 197
经营活动产生的现金流量净额 -34 670 733 -104 965 105 -43 148 455 6 315 428
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 315 000 000 315 000 000 295 000 000 605 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 951 343 1 951 343 1 776 275 3 806 401
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 316 951 343 316 951 343 296 776 275 608 806 401
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114 565 996 73 260 059 30 033 650 130 776 713
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 150 000 000 150 000 000 150 000 000 800 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 264 565 996 223 260 059 180 033 650 930 776 713
投资活动产生的现金流量净额 52 385 347 93 691 284 116 742 624 -321 970 312
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 23 644 956 0 0 377 925 954
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 2 482 000 1 200 000 368 571 2 939 535
筹资活动现金流入小计 26 126 956 1 200 000 368 571 380 865 489
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 160 000 27 156 358 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 827 871 1 197 394 196 10 979 990
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 29 987 871 28 353 752 196 10 979 990
筹资活动产生的现金流量净额 -3 860 915 -27 153 752 368 376 369 885 499
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -632 088 -637 964 -259 546 2 078 245
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 13 221 611 -39 065 537 73 702 999 56 308 860
期初现金及现金等价物余额 134 916 943 134 916 943 134 916 943 78 608 084
期末现金及现金等价物余额 148 138 554 95 851 406 208 619 942 134 916 943
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 62 658 606 0 105 286 783
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 141 282 0 8 806 109
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 247 153 0 23 896 633
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 205 992 0 415 902
长期待摊费用摊销 0 478 500 0 957 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 818 0 1 198
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 307 418 0 0
投资损失(减收益) 0 -1 842 519 0 -3 590 944
递延所得税资产减少 0 -661 305 0 3 034 627
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -144 315 804 0 -84 109 786
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -100 796 988 0 -94 946 856
经营性应付项目的增加(减减少) 0 51 701 603 0 48 501 561
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -89 861 0 -1 936 799
经营活动产生的现金流量净额 0 -104 965 105 0 6 315 428
货币资金的期末余额 0 95 851 406 0 134 916 943
货币资金的期初余额 0 134 916 943 0 78 608 084
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -39 065 537 0 56 308 860