新闻源 财富源

2020年06月02日 星期二

启迪设计(300500)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

启迪设计现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 295 022 051 178 304 216 80 386 131 409 974 863
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 239 047 5 405 691 5 178 529 5 768 036
经营活动现金流入小计 303 261 098 183 709 907 85 564 660 415 742 899
购买商品、接受劳务支付的现金 61 698 143 48 097 497 25 271 267 70 831 395
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 184 429 492 129 473 400 79 508 233 184 718 832
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 40 746 829 27 026 274 12 715 512 29 963 756
支付其他与经营活动有关的现金 31 416 250 20 626 344 20 254 257 28 669 274
经营活动现金流出小计 318 290 714 225 223 515 137 749 269 314 183 258
经营活动产生的现金流量净额 -15 029 615 -41 513 608 -52 184 609 101 559 641
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 377 787 145 218 787 145 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 583 992 2 035 000 0 1 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 208 598 204 563 174 757 82 503
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 4 500 000 0
投资活动现金流入小计 381 579 735 221 026 709 4 674 757 1 082 503
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 058 450 2 545 072 343 798 14 765 690
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 478 450 000 423 450 000 0 6 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 81 811 278
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 39 575 000 0
投资活动产生的现金流出小计 481 508 450 425 995 072 39 918 798 103 376 967
投资活动产生的现金流量净额 -99 928 715 -204 968 364 -35 244 041 -102 294 465
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 980 000 0 0 335 108 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 980 000 0 0 335 108 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 390 600 15 920 600 0 12 400 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 669 000 0 0 7 477 479
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 059 600 15 920 600 0 19 877 479
筹资活动产生的现金流量净额 -17 079 600 -15 920 600 0 315 230 522
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 12 160
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -132 037 930 -262 402 572 -87 428 650 314 507 858
期初现金及现金等价物余额 514 909 172 514 909 172 516 721 701 200 401 314
期末现金及现金等价物余额 382 871 242 252 506 600 429 293 051 514 909 172
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 36 914 596 0 65 566 070
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 134 899 0 2 805 925
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 549 000 0 7 851 987
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 758 007 0 975 646
长期待摊费用摊销 0 355 641 0 764 376
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -114 070 0 38 354
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 -12 160
投资损失(减收益) 0 -2 183 805 0 -593 475
递延所得税资产减少 0 -1 733 710 0 -2 151 781
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -55 705 719 0 -5 240 532
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -34 523 519 0 20 994 222
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 035 072 0 10 561 010
经营活动产生的现金流量净额 0 -41 513 608 0 101 559 641
货币资金的期末余额 0 252 506 600 0 514 909 172
货币资金的期初余额 0 514 909 172 0 200 401 314
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -262 402 572 0 314 507 858