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2019年12月12日 星期四

温氏股份(300498)现金流量表

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温氏股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 38 178 097 190 24 414 420 657 12 400 574 012 58 304 174 675
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 934 944 8 067 011 3 746 710 34 211 906
收到其他与经营活动有关的现金 218 426 849 59 919 669 114 387 469 787 253 643
经营活动现金流入小计 38 408 458 983 24 482 407 337 12 518 708 191 59 125 640 224
购买商品、接受劳务支付的现金 29 017 925 498 19 359 656 063 9 792 241 979 37 792 473 583
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 714 649 738 3 677 951 631 1 303 155 349 4 627 590 251
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 272 599 595 205 473 422 72 115 501 282 228 738
支付其他与经营活动有关的现金 1 232 229 181 801 899 264 395 254 288 1 770 603 931
经营活动现金流出小计 35 237 404 012 24 044 980 380 11 562 767 117 44 472 896 504
经营活动产生的现金流量净额 3 171 054 971 437 426 957 955 941 074 14 652 743 720
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 235 910 040 3 637 910 040 125 958 773 86 887 570
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 204 581 138 174 349 407 61 372 370 427 730 739
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 406 304 385 912 798 155 445 491 489 1 789 529 131
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 775 310 1 317 538 0 8 213 732
投资活动现金流入小计 3 849 570 874 4 726 375 140 632 822 632 2 312 361 171
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 571 715 513 4 154 357 350 1 877 264 464 7 288 566 217
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 695 455 221 592 903 470 502 969 616 3 591 407 176
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 10 560 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 060 330
投资活动产生的现金流出小计 8 267 170 734 4 747 260 820 2 380 234 080 10 892 593 724
投资活动产生的现金流量净额 -4 417 599 860 -20 885 680 -1 747 411 447 -8 580 232 553
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 2 500 000 000 500 000 000 500 000 000 0
吸收投资收到的现金 19 905 000 6 105 000 5 835 000 4 516 092
取得借款收到的现金 3 701 000 000 3 701 000 000 500 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 37 713 024 19 982 390 4 901 119 20 810 856
筹资活动现金流入小计 6 258 618 024 4 227 087 390 1 010 736 119 25 326 949
偿还债务支付的现金 201 000 000 1 000 000 0 2 410 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 807 469 263 4 768 801 495 1 357 346 4 382 237 186
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 370 000 4 250 000 4 250 000 11 358 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 028 839 263 4 774 051 495 5 607 346 6 803 595 186
筹资活动产生的现金流量净额 1 229 778 761 -546 964 105 1 005 128 773 -6 778 268 238
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 114 872 400 949 2 279 187 4 125 411
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -18 881 001 -130 021 878 215 937 587 -701 631 659
期初现金及现金等价物余额 791 829 909 791 829 909 791 829 909 1 493 461 569
期末现金及现金等价物余额 772 948 909 661 808 031 1 007 767 496 791 829 909
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 794 035 107 0 12 237 923 696
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 206 302 719 0 567 022 819
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 881 167 621 0 1 609 937 961
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 550 666 0 28 817 370
长期待摊费用摊销 0 50 611 940 0 111 654 043
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 222 125 187 0 99 736 221
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 13 590 237 0 -13 733 744
财务费用 0 -82 745 991 0 -143 494 943
投资损失(减收益) 0 -255 140 474 0 -228 874 785
递延所得税资产减少 0 -57 797 250 0 -3 327 968
递延所得税负债增加 0 -486 096 0 -1 570 047
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -14 655 442 0 -2 187 783 301
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -414 785 388 0 -85 843 198
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 920 345 879 0 2 662 279 596
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 437 426 957 0 14 652 743 720
货币资金的期末余额 0 661 808 031 0 791 829 909
货币资金的期初余额 0 791 829 909 0 1 493 461 569
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -130 021 878 0 -701 631 659