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2019年10月20日 星期天

润欣科技(300493)现金流量表

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润欣科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 386 694 138 894 707 599 428 270 847 1 440 532 472
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 656 429 184 448 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 159 167 2 610 868 183 315 3 945 166
经营活动现金流入小计 1 390 853 306 897 974 896 428 638 610 1 444 477 637
购买商品、接受劳务支付的现金 1 261 000 026 810 365 497 356 869 371 1 588 980 723
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 255 387 27 797 922 13 295 585 50 407 166
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 692 542 5 112 470 1 084 411 15 783 102
支付其他与经营活动有关的现金 35 778 150 25 540 703 13 876 655 39 310 636
经营活动现金流出小计 1 342 726 104 868 816 591 385 126 022 1 694 481 627
经营活动产生的现金流量净额 48 127 202 29 158 304 43 512 588 -250 003 990
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 329 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 2 109 550
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 120 320 0 1 788
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 120 320 0 331 111 338
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 455 073 1 102 796 546 750 6 537 328
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 35 158 982 35 921 007 0 224 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 762 025 0 762 025 0
投资活动产生的现金流出小计 38 376 080 37 023 803 1 308 775 231 037 328
投资活动产生的现金流量净额 -38 372 960 -37 023 483 -1 308 775 100 074 010
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 730 874 492 491 693 193 230 920 506 598 296 516
收到其他与筹资活动有关的现金 31 600 239 22 915 249 10 559 808 0
筹资活动现金流入小计 762 474 731 514 608 442 241 480 314 598 296 516
偿还债务支付的现金 710 653 456 472 867 817 239 711 758 358 094 884
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 567 275 22 130 544 1 824 366 38 883 304
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 6 727 509 24 780 039
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 735 220 731 494 998 360 248 263 633 421 758 227
筹资活动产生的现金流量净额 27 254 001 19 610 082 -6 783 319 176 538 288
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -222 398 -225 736 -109 435 -43 266
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 36 785 845 11 519 168 35 311 059 26 565 042
期初现金及现金等价物余额 48 361 746 48 361 746 48 361 746 21 796 703
期末现金及现金等价物余额 85 147 591 59 880 913 83 672 804 48 361 746
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 953 666 0 49 462 684
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 100 010 0 10 597 949
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 670 342 0 1 109 075
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 374 850 0 649 025
长期待摊费用摊销 0 688 578 0 651 279
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -320 0 48 585
固定资产报废损失 0 8 955 0 0
公允价值变动损失 0 762 025 0 0
财务费用 0 4 356 280 0 2 926 570
投资损失(减收益) 0 -835 990 0 -2 109 550
递延所得税资产减少 0 103 051 0 -1 070 834
递延所得税负债增加 0 1 571 251 0 1 594 350
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -59 932 480 0 -205 345 412
经营性应收项目的减少(减增加) 0 18 904 900 0 -193 213 764
经营性应付项目的增加(减减少) 0 31 433 186 0 84 696 054
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 29 158 304 0 -250 003 990
货币资金的期末余额 0 59 880 913 0 48 361 746
货币资金的期初余额 0 48 361 746 0 21 796 703
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 11 519 168 0 26 565 042