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2019年12月06日 星期五

中飞股份(300489)现金流量表

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中飞股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 68 492 881 39 095 130 19 188 543 135 754 625
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 846 600 8 493 602 2 189 088 15 995 169
经营活动现金流入小计 77 339 481 47 588 732 21 377 631 151 749 794
购买商品、接受劳务支付的现金 67 808 976 50 367 985 21 042 124 116 080 442
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 17 558 990 11 042 445 5 863 737 21 789 449
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 029 230 5 440 483 2 621 446 8 914 242
支付其他与经营活动有关的现金 7 510 488 6 612 380 1 760 589 17 553 934
经营活动现金流出小计 100 907 683 73 463 293 31 287 896 164 338 068
经营活动产生的现金流量净额 -23 568 203 -25 874 561 -9 910 265 -12 588 274
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 88 204 88 204 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 88 204 88 204 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 291 143 16 595 974 7 203 076 32 527 131
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 23 291 143 16 595 974 7 203 076 32 527 131
投资活动产生的现金流量净额 -23 202 939 -16 507 770 -7 203 076 -32 527 131
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 85 000 020 70 000 020 5 000 000 60 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 85 000 020 70 000 020 5 000 000 60 000 000
偿还债务支付的现金 40 000 000 40 000 000 10 000 000 30 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 855 865 1 788 352 745 754 9 153 253
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 45 855 865 41 788 352 10 745 754 39 153 253
筹资活动产生的现金流量净额 39 144 155 28 211 668 -5 745 754 20 846 747
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -7 626 987 -14 170 664 -22 859 096 -24 268 658
期初现金及现金等价物余额 32 235 581 32 235 581 56 504 240 56 504 240
期末现金及现金等价物余额 24 608 594 18 064 918 33 645 144 32 235 581
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 11 234 905 0 31 337 644
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 903 096 0 2 033 747
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 302 500 0 12 394 862
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 440 597 0 811 704
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -65 064 0 -6 741 834
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 513 460 0 2 377 076
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 8 485 0 -58 344
递延所得税负债增加 0 -15 834 0 -32 425
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 461 569 0 -33 768 347
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -39 145 884 0 -33 484 927
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -9 809 673 0 16 277 820
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 220 421 0 -3 735 252
经营活动产生的现金流量净额 0 -25 874 561 0 -12 588 274
货币资金的期末余额 0 18 064 918 0 32 235 581
货币资金的期初余额 0 32 235 581 0 56 504 240
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -14 170 664 0 -24 268 658