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2019年10月17日 星期四

蓝晓科技(300487)现金流量表

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蓝晓科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 234 789 995 157 631 850 63 419 490 217 821 235
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 20 468 537 15 673 914 2 258 139 5 305 690
经营活动现金流入小计 255 258 532 173 305 765 65 677 630 223 126 926
购买商品、接受劳务支付的现金 97 466 479 68 601 589 39 051 050 76 800 527
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 27 099 235 17 862 587 9 659 993 31 726 506
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 29 061 233 24 309 985 9 625 161 33 227 349
支付其他与经营活动有关的现金 38 892 855 21 274 942 4 810 760 30 766 061
经营活动现金流出小计 192 519 803 132 049 103 63 146 965 172 520 443
经营活动产生的现金流量净额 62 738 729 41 256 661 2 530 664 50 606 483
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 340 000 000 250 000 000 100 000 000 460 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 008 125 2 222 258 557 233 4 655 206
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 52 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 850 000
投资活动现金流入小计 344 008 125 252 222 258 100 557 233 465 557 206
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 472 231 17 715 148 14 471 211 63 549 935
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 360 000 000 300 000 000 140 000 000 414 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 381 472 231 317 715 148 154 471 211 477 549 935
投资活动产生的现金流量净额 -37 464 105 -65 492 890 -53 913 978 -11 992 729
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 200 000 0 0 20 299 000
取得借款收到的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 13 200 000 10 000 000 10 000 000 20 299 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 054 040 10 609 224 0 19 181 789
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 80 245
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 11 054 040 10 609 224 0 19 262 034
筹资活动产生的现金流量净额 2 145 960 -609 224 10 000 000 1 036 966
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 471 406 -2 658 304 -1 055 093 5 963 238
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 21 949 178 -27 503 756 -42 438 406 45 613 957
期初现金及现金等价物余额 238 709 442 238 709 442 238 709 442 193 095 485
期末现金及现金等价物余额 260 658 620 211 205 686 196 271 035 238 709 442
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 53 622 257 0 61 695 588
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 176 697 0 5 301 189
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 096 270 0 10 036 477
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 481 063 0 953 132
长期待摊费用摊销 0 14 772 0 2 462
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 24 763
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 276 380 0 -5 963 238
投资损失(减收益) 0 -2 430 972 0 -4 135 089
递延所得税资产减少 0 -457 156 0 -1 091 046
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 10 101 431 0 9 943 179
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -34 579 818 0 -55 413 945
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -2 093 253 0 27 840 912
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 048 989 0 1 412 100
经营活动产生的现金流量净额 0 41 256 661 0 50 606 483
货币资金的期末余额 0 211 205 686 0 238 709 442
货币资金的期初余额 0 238 709 442 0 193 095 485
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -27 503 756 0 45 613 957