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2019年12月07日 星期六

万孚生物(300482)现金流量表

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万孚生物现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 736 529 049 433 290 240 183 912 099 565 646 055
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 50 738 0 0 478 246
收到其他与经营活动有关的现金 38 151 157 30 697 708 14 785 019 19 580 498
经营活动现金流入小计 774 730 944 463 987 948 198 697 118 585 704 798
购买商品、接受劳务支付的现金 332 868 628 183 051 098 66 008 693 194 726 309
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 166 302 257 94 961 678 54 487 227 137 662 148
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 61 518 277 40 441 135 12 625 376 41 221 088
支付其他与经营活动有关的现金 190 162 020 106 300 187 44 226 916 100 088 136
经营活动现金流出小计 750 851 182 424 754 099 177 348 212 473 697 681
经营活动产生的现金流量净额 23 879 762 39 233 849 21 348 905 112 007 117
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 421 100 000 393 600 000 251 000 000 1 539 630 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 316 406 2 061 024 1 080 272 10 381 752
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 2 520 0 8 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 423 416 406 395 663 544 252 080 272 1 550 019 752
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 906 767 46 946 131 9 385 990 87 969 481
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 615 705 231 583 022 724 552 335 240 1 491 930 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 59 498 981 66 945 126 0 3 115 320
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 717 110 979 696 913 981 561 721 230 1 583 014 801
投资活动产生的现金流量净额 -293 694 573 -301 250 436 -309 640 957 -32 995 049
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 21 900 000 16 459 751 9 968 200 4 900 000
取得借款收到的现金 143 395 520 125 219 874 120 764 000 2 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 165 295 520 141 679 624 130 732 200 6 900 000
偿还债务支付的现金 2 400 000 2 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 468 919 27 555 569 0 3 403
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 849 913 129 055 633
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 30 868 919 29 555 569 849 913 129 059 036
筹资活动产生的现金流量净额 134 426 601 112 124 055 129 882 287 -122 159 036
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 107 733 632 346 5 704 039 14 758 785
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -139 495 942 -149 260 186 -152 705 725 -28 388 182
期初现金及现金等价物余额 445 647 766 445 647 766 445 647 766 474 035 948
期末现金及现金等价物余额 306 151 823 296 387 580 292 942 040 445 647 766
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 108 178 291 0 145 506 566
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 076 211 0 -1 119 165
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 866 580 0 24 787 985
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 487 884 0 2 843 577
长期待摊费用摊销 0 29 727 0 50 909
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 273 093
固定资产报废损失 0 18 704 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -3 806 578 0 -14 474 974
投资损失(减收益) 0 -2 104 572 0 -10 277 818
递延所得税资产减少 0 -553 183 0 -161 298
递延所得税负债增加 0 0 0 -74 869
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -36 447 134 0 -30 338 066
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -131 638 289 0 -24 923 748
经营性应付项目的增加(减减少) 0 43 425 863 0 19 914 926
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 38 700 345 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 39 233 849 0 112 007 117
货币资金的期末余额 0 296 387 580 0 445 647 766
货币资金的期初余额 0 445 647 766 0 474 035 948
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -149 260 186 0 -28 388 182