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2019年12月11日 星期三

光力科技(300480)现金流量表

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光力科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 115 621 642 61 216 602 20 893 402 115 218 849
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 214 299 3 359 331 132 304 4 939 185
收到其他与经营活动有关的现金 7 172 449 2 305 004 1 264 139 9 207 230
经营活动现金流入小计 128 008 389 66 880 937 22 289 845 129 365 264
购买商品、接受劳务支付的现金 61 262 790 36 506 661 16 058 050 30 584 540
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 387 271 21 107 877 11 971 751 35 089 135
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 018 261 16 953 528 8 615 151 16 181 972
支付其他与经营活动有关的现金 34 237 415 16 271 514 9 769 897 27 970 021
经营活动现金流出小计 154 905 736 90 839 580 46 414 849 109 825 668
经营活动产生的现金流量净额 -26 897 347 -23 958 642 -24 125 004 19 539 596
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 220 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 075 000 0 0 1 716 866
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 2 913
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 40 016 164 640 000 0 0
投资活动现金流入小计 41 091 164 640 000 0 221 719 779
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 037 463 2 054 851 1 565 446 10 756 659
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 265 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39 340 993 135 904 0 26 305 435
支付其他与投资活动有关的现金 9 430 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 56 808 456 2 190 755 1 565 446 302 062 094
投资活动产生的现金流量净额 -15 717 292 -1 550 755 -1 565 446 -80 342 315
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 8 005 410 0 0 18 678 600
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 895 861 491 929 286 532 7 330 711
筹资活动现金流入小计 8 901 271 491 929 286 532 26 009 311
偿还债务支付的现金 0 0 19 928 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 789 055 7 997 532 0 13 447 206
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 300 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 12 789 055 7 997 532 19 928 14 747 206
筹资活动产生的现金流量净额 -3 887 783 -7 505 604 266 603 11 262 105
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 401 217 -1 018 743 92 775 -117 621
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -46 101 205 -34 033 744 -25 331 072 -49 658 234
期初现金及现金等价物余额 232 531 555 232 531 555 232 531 555 282 189 789
期末现金及现金等价物余额 186 430 350 198 497 811 207 200 483 232 531 555
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 221 122 0 30 837 583
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 893 884 0 5 557 606
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 763 683 0 4 862 837
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 165 308 0 336 009
长期待摊费用摊销 0 3 207 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 3 188
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -491 929 0 -1 025 191
投资损失(减收益) 0 -568 889 0 -1 787 978
递延所得税资产减少 0 -25 604 0 -1 702 508
递延所得税负债增加 0 -39 557 0 -11 384
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 907 370 0 12 632 060
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -32 816 565 0 -34 152 935
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -4 401 427 0 4 221 789
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 754 506 0 -231 481
经营活动产生的现金流量净额 0 -23 958 642 0 19 539 596
货币资金的期末余额 0 198 497 811 0 232 531 555
货币资金的期初余额 0 232 531 555 0 282 189 789
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -34 033 744 0 -49 658 234