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2020年01月25日 星期六

杭州高新(300478)现金流量表

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杭州高新现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 213 242 430 111 098 170 75 248 426 271 403 423
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 2 930 745 25 978 3 262 133
收到其他与经营活动有关的现金 5 481 251 774 426 3 084 436 6 322 043
经营活动现金流入小计 218 723 680 114 803 341 78 358 840 280 987 599
购买商品、接受劳务支付的现金 210 352 792 111 349 020 68 896 096 137 414 961
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 22 762 694 16 827 591 8 697 164 31 560 810
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 639 867 11 011 221 10 483 552 23 487 170
支付其他与经营活动有关的现金 16 990 396 8 481 675 7 965 012 44 955 822
经营活动现金流出小计 269 745 748 147 669 508 96 041 824 237 418 763
经营活动产生的现金流量净额 -51 022 068 -32 866 166 -17 682 984 43 568 836
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 150 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 381 148
投资活动现金流入小计 0 0 0 2 531 148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62 268 654 28 096 109 12 187 914 32 593 834
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 62 268 654 28 096 109 12 187 914 32 593 834
投资活动产生的现金流量净额 -62 268 654 -28 096 109 -12 187 914 -30 062 686
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 9 800 000 4 900 000 0 0
取得借款收到的现金 265 000 000 142 000 000 87 000 000 85 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 274 800 000 146 900 000 87 000 000 85 000 000
偿还债务支付的现金 125 000 000 92 000 000 72 000 000 101 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 763 055 11 291 469 520 419 12 752 843
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 783 019
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 137 763 055 103 291 469 72 520 419 114 535 862
筹资活动产生的现金流量净额 137 036 945 43 608 531 14 479 581 -29 535 862
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 1 -0 2
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 23 746 224 -17 353 744 -15 391 317 -16 029 711
期初现金及现金等价物余额 137 172 514 137 172 514 137 172 514 153 202 225
期末现金及现金等价物余额 160 918 738 119 818 770 121 781 197 137 172 514
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 13 482 579 0 35 314 917
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 607 117 0 893 783
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 058 447 0 7 975 809
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 549 620 0 1 117 218
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -100 562
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 333 369 0 2 720 347
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -234 672 0 -69 449
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 374 116 0 -9 123 119
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -45 246 377 0 -5 301 354
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 957 868 0 10 141 247
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -32 866 166 0 43 568 836
货币资金的期末余额 0 119 818 770 0 137 172 514
货币资金的期初余额 0 137 172 514 0 153 202 225
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -17 353 744 0 -16 029 711