聚隆科技(300475)现金流量表

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聚隆科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 434 178 766 283 134 742 145 136 392 449 645 522
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 512 696 1 120 300 580 000 2 804 583
收到其他与经营活动有关的现金 2 105 120 1 005 274 508 486 14 830 736
经营活动现金流入小计 437 796 582 285 260 316 146 224 877 467 280 841
购买商品、接受劳务支付的现金 272 100 533 160 982 795 70 166 087 232 257 673
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 40 355 197 28 925 147 18 572 481 49 386 078
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 174 705 20 868 718 9 523 982 53 002 935
支付其他与经营活动有关的现金 22 556 330 17 363 932 12 129 547 43 278 969
经营活动现金流出小计 366 186 765 228 140 592 110 392 098 377 925 655
经营活动产生的现金流量净额 71 609 816 57 119 724 35 832 779 89 355 186
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 681 600 4 454 151 1 973 223 13 677 841
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18 182 286 61 000 0 287 348
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 854 000 20 854 000 1 780 560 0
投资活动现金流入小计 28 717 886 25 369 151 3 753 783 13 965 189
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54 444 945 34 331 781 8 018 683 35 728 789
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 134 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 51 000 000 0 10 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 105 444 945 34 331 781 18 018 683 170 228 789
投资活动产生的现金流量净额 -76 727 060 -8 962 630 -14 264 900 -156 263 600
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 710 000 2 110 000 1 550 000 5 240 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 13 458 595 3 335 080 3 335 080 415 785
筹资活动现金流入小计 16 168 595 5 445 080 4 885 080 5 655 785
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 399 026 19 399 026 0 21 200 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 37 872 218 42 410 167 774 719
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 19 399 026 57 271 245 42 410 167 21 974 719
筹资活动产生的现金流量净额 -3 230 431 -51 826 165 -37 525 087 -16 318 934
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -8 347 675 -3 669 071 -15 957 207 -83 227 348
期初现金及现金等价物余额 400 734 220 400 734 220 400 734 220 483 961 568
期末现金及现金等价物余额 392 386 545 397 065 149 384 777 013 400 734 220
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 29 173 011 0 96 514 346
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 466 485 0 1 380 030
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 386 726 0 5 866 634
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 136 697 0 233 914
长期待摊费用摊销 0 250 000 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 147 0 3 367
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -4 454 151 0 -13 677 841
递延所得税资产减少 0 2 204 785 0 -468 395
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 909 465 0 1 187 681
经营性应收项目的减少(减增加) 0 109 615 427 0 -108 546 714
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -81 634 604 0 106 862 165
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 57 119 724 0 89 355 186
货币资金的期末余额 0 397 065 149 0 400 734 220
货币资金的期初余额 0 400 734 220 0 483 961 568
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 669 071 0 -83 227 348