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2020年02月21日 星期五

德尔股份(300473)现金流量表

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德尔股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 719 416 195 901 302 479 151 214 191 692 596 832
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 593 240 292 574 221 463 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 422 817 5 191 024 2 362 448 10 830 207
经营活动现金流入小计 1 729 432 252 906 786 077 153 798 102 703 427 039
购买商品、接受劳务支付的现金 909 820 324 433 346 587 99 981 089 292 584 205
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 374 516 697 192 224 452 25 983 342 100 065 988
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 143 464 086 78 358 233 18 963 485 70 491 786
支付其他与经营活动有关的现金 218 594 904 94 427 218 15 586 351 42 063 973
经营活动现金流出小计 1 646 396 011 798 356 489 160 514 267 505 205 952
经营活动产生的现金流量净额 83 036 242 108 429 587 -6 716 165 198 221 087
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 590 996 363 616 119 620 87 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 300 000 300 000 300 000 3 362 184
投资活动现金流入小计 890 996 663 616 419 620 3 449 684
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 240 929 295 113 517 075 62 164 034 176 502 485
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 112 944 000 112 944 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 7 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 360 873 295 226 461 075 62 164 034 176 502 485
投资活动产生的现金流量净额 -359 982 298 -225 797 458 -61 744 414 -173 052 801
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 119 903 000 1 119 903 000 182 903 000 0
取得借款收到的现金 165 175 839 122 751 280 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 285 078 839 1 242 654 280 182 903 000 0
偿还债务支付的现金 1 812 537 315 1 745 821 256 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100 433 208 98 590 253 0 100 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 000 000 3 000 000 0 1 162 814
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 915 970 523 1 847 411 509 0 101 162 814
筹资活动产生的现金流量净额 -630 891 684 -604 757 229 182 903 000 -101 162 814
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 431 110 -5 403 644 28 587 402 708
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -907 406 631 -727 528 744 114 471 007 -75 591 821
期初现金及现金等价物余额 1 160 361 536 1 160 361 536 912 856 550 988 448 371
期末现金及现金等价物余额 252 954 905 432 832 792 1 027 327 557 912 856 550
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 65 715 499 0 112 793 178
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 412 002 0 -1 856 764
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 45 812 727 0 39 290 987
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 696 582 0 2 883 447
长期待摊费用摊销 0 15 629 175 0 1 689 078
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 269 730 0 -1 669 172
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 13 166 052 0 -378 563
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 -5 466 307
递延所得税负债增加 0 0 0 -538 719
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -365 618 529 0 -32 138 616
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -262 057 390 0 5 234 782
经营性应付项目的增加(减减少) 0 598 194 839 0 81 367 731
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -8 791 100 0 -2 989 976
经营活动产生的现金流量净额 0 108 429 587 0 198 221 087
货币资金的期末余额 0 432 832 792 0 912 856 550
货币资金的期初余额 0 1 160 361 536 0 988 448 371
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -727 528 744 0 -75 591 821