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2019年10月20日 星期天

信息发展(300469)现金流量表

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信息发展现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 234 679 389 110 730 291 37 118 929 470 038 814
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 678 4 678 4 678 835 929
收到其他与经营活动有关的现金 21 513 922 12 425 058 1 974 842 21 011 704
经营活动现金流入小计 256 197 989 123 160 027 39 098 449 491 886 447
购买商品、接受劳务支付的现金 130 905 586 84 203 372 32 531 074 214 319 668
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 202 256 357 137 117 778 68 878 471 247 641 350
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 382 715 12 211 010 9 156 975 17 821 116
支付其他与经营活动有关的现金 64 795 101 44 627 748 25 929 002 75 870 206
经营活动现金流出小计 414 339 760 278 159 907 136 495 522 555 652 341
经营活动产生的现金流量净额 -158 141 771 -154 999 880 -97 397 073 -63 765 893
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 5 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 760 000
投资活动现金流入小计 0 0 0 5 765 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91 632 958 59 718 380 43 914 312 52 128 370
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 000 000 2 000 000 2 000 000 13 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 93 632 958 61 718 380 45 914 312 65 628 370
投资活动产生的现金流量净额 -93 632 958 -61 718 380 -45 914 312 -59 863 370
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 500 000 1 500 000 0 83 685 000
取得借款收到的现金 351 000 000 277 500 000 132 620 871 257 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 354 500 000 279 000 000 132 620 871 340 685 000
偿还债务支付的现金 122 500 000 79 000 000 70 000 000 243 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 401 496 10 804 817 1 275 684 22 302 999
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 853 908 853 908 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 137 755 405 90 658 726 71 275 684 265 302 999
筹资活动产生的现金流量净额 216 744 595 188 341 274 61 345 188 75 382 001
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -35 030 133 -28 376 986 -81 966 197 -48 247 262
期初现金及现金等价物余额 183 309 178 183 309 178 183 309 178 231 556 440
期末现金及现金等价物余额 148 279 045 154 932 193 101 342 981 183 309 178
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -11 777 426 0 30 990 573
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 911 171 0 15 440 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 314 450 0 5 380 456
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 497 470 0 951 509
长期待摊费用摊销 0 55 539 0 27 769
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 11 289
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 852 142 0 8 808 754
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -2 520 187 0 -5 443 513
递延所得税负债增加 0 -14 250 0 -28 500
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -75 894 343 0 -24 775 380
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -75 489 551 0 -110 301 539
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -12 335 401 0 1 089 449
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 8 400 504 0 14 083 239
经营活动产生的现金流量净额 0 -154 999 880 0 -63 765 893
货币资金的期末余额 0 154 932 193 0 183 309 178
货币资金的期初余额 0 183 309 178 0 231 556 440
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -28 376 986 0 -48 247 262