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2019年11月17日 星期天

赛摩电气(300466)现金流量表

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赛摩电气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 209 553 667 131 450 143 62 295 346 226 316 097
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 729 817 6 598 322 3 896 004 16 258 381
收到其他与经营活动有关的现金 8 364 709 3 962 293 2 056 669 42 632 926
经营活动现金流入小计 227 648 193 142 010 758 68 248 018 285 207 403
购买商品、接受劳务支付的现金 123 573 231 84 806 846 44 572 083 145 100 478
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 67 258 729 46 819 175 27 792 463 64 196 795
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 733 161 19 770 437 10 248 363 29 337 443
支付其他与经营活动有关的现金 43 577 209 26 799 240 15 316 681 74 652 334
经营活动现金流出小计 262 142 330 178 195 699 97 929 590 313 287 050
经营活动产生的现金流量净额 -34 494 137 -36 184 940 -29 681 572 -28 079 647
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 772 080
投资活动现金流入小计 0 0 0 772 094
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 877 082 2 973 027 2 579 793 63 440 918
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 183 337 449 57 587 549 28 600 000 52 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 246 345 282
支付其他与投资活动有关的现金 752 488 413 740 413 740 902 601
投资活动产生的现金流出小计 187 967 019 60 974 317 31 593 533 363 188 801
投资活动产生的现金流量净额 -187 967 019 -60 974 317 -31 593 533 -362 416 707
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 127 100 441 0 0 292 299 994
取得借款收到的现金 119 900 000 81 900 000 28 000 000 37 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 7 254 020 6 867 220 2 842 950 3 931 280
筹资活动现金流入小计 254 254 460 88 767 220 30 842 950 333 231 274
偿还债务支付的现金 44 989 046 30 388 528 8 466 137 14 509 850
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 000 874 1 977 762 660 975 9 480 459
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 19 000 0 57 734 8 218 289
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 57 008 920 32 366 290 9 184 846 32 208 599
筹资活动产生的现金流量净额 197 245 541 56 400 930 21 658 104 301 022 675
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 44 588 0 0 57 316
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -25 171 028 -40 758 327 -39 617 001 -89 416 363
期初现金及现金等价物余额 54 387 219 54 387 219 54 387 219 143 803 582
期末现金及现金等价物余额 29 216 191 13 628 892 14 770 218 54 387 219
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 8 304 470 0 56 455 597
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 705 903 0 10 262 618
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 559 017 0 8 329 872
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 568 469 0 3 850 994
长期待摊费用摊销 0 63 044 0 50 202
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 42 961 0 64 108
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 988 584 0 1 345 123
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 276 109 0 -2 335 532
递延所得税负债增加 0 0 0 -514 658
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 023 446 0 -9 701 303
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -80 104 577 0 -102 103 263
经营性应付项目的增加(减减少) 0 49 434 525 0 6 216 594
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -36 184 940 0 -28 079 647
货币资金的期末余额 0 13 628 892 0 54 387 219
货币资金的期初余额 0 54 387 219 0 143 803 582
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -40 758 327 0 -89 416 363