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2019年08月22日 星期四

迈克生物(300463)现金流量表

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迈克生物现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 318 829 831 842 821 841 396 180 820 1 548 995 266
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 98 910 48 386 19 369 3 091 907
收到其他与经营活动有关的现金 16 148 494 8 255 107 3 018 159 9 244 468
经营活动现金流入小计 1 335 077 235 851 125 335 399 218 348 1 561 331 640
购买商品、接受劳务支付的现金 889 972 663 587 618 863 271 684 043 973 887 140
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 177 975 271 121 578 347 72 239 479 187 675 533
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 138 435 953 81 848 739 43 293 124 187 564 789
支付其他与经营活动有关的现金 123 374 827 74 844 074 40 448 953 162 889 032
经营活动现金流出小计 1 329 758 714 865 890 025 427 665 600 1 512 016 493
经营活动产生的现金流量净额 5 318 521 -14 764 689 -28 447 251 49 315 148
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 521 000 000 468 000 000 106 000 000 2 501 568 282
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 582 088 2 620 604 1 440 615 34 300 300
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 355 1 355 0 4 441 561
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 524 583 443 470 621 959 107 440 615 2 540 310 143
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 338 037 247 224 961 017 108 785 379 388 747 223
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 369 616 158 288 351 060 7 325 000 2 193 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 41 591 156
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 707 653 405 513 312 076 116 110 379 2 623 338 379
投资活动产生的现金流量净额 -183 069 963 -42 690 117 -8 669 764 -83 028 236
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 000 000 6 250 000 1 000 000 13 500 000
取得借款收到的现金 591 450 339 395 196 654 81 253 403 223 449 412
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 601 450 339 401 446 654 82 253 403 236 949 412
偿还债务支付的现金 173 088 406 173 045 210 59 146 747 226 446 563
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70 192 824 63 187 959 922 473 54 147 722
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 243 281 230 236 233 168 60 069 220 280 594 285
筹资活动产生的现金流量净额 358 169 109 165 213 485 22 184 183 -43 644 872
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 14 567 -15 653 -25 062 -15 010
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 180 432 235 107 743 026 -14 957 894 -77 372 970
期初现金及现金等价物余额 104 238 403 104 238 403 112 122 857 181 611 374
期末现金及现金等价物余额 284 670 638 211 981 429 97 164 963 104 238 403
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 203 214 985 0 328 889 968
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 856 067 0 19 612 470
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 43 115 188 0 67 664 919
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 154 752 0 4 460 102
长期待摊费用摊销 0 1 607 114 0 1 473 835
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 269 945 0 2 981 935
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 691 959 0 3 942 732
投资损失(减收益) 0 -2 461 929 0 -33 887 949
递延所得税资产减少 0 -4 960 497 0 -8 673 482
递延所得税负债增加 0 311 852 0 1 229 573
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -48 305 802 0 -88 760 374
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -167 453 646 0 -256 469 541
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -55 804 676 0 6 850 960
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -14 764 689 0 49 315 148
货币资金的期末余额 0 211 981 429 0 104 238 403
货币资金的期初余额 0 104 238 403 0 181 611 374
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 107 743 026 0 -77 372 970